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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 433.00 | 7 053.00 | 380.00 | 7 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 630.00 | 13 071.00 | 2 559.00 | 15 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 094.00 | 20 124.00 | 8 970.00 | 29 094.00 |
BP En cours de production de services | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 610.00 | 78 135.00 | 419 475.00 | 497 610.00 |
BZ Autres créances | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CF Disponibilités | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 190.00 | 78 135.00 | 634 055.00 | 712 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 284.00 | 98 259.00 | 643 025.00 | 741 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 239 944.00 | | | 239 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 260 583.00 | | | 260 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 902.00 | | | 131 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
EA Autres dettes | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 442.00 | | | 382 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 025.00 | | | 643 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 442.00 | | | 382 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 984.00 | 19 042.00 | 894 026.00 | 874 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 984.00 | 19 042.00 | 894 026.00 | 874 984.00 |
FM Production stockée | | | -132 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 573.00 | |
GE Autres charges | | | 54 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 893.00 | | | 837 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 641.00 | | | 825 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 555.00 | | 585.00 | 57 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 046.00 | 29 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 046.00 | 15 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | 585.00 | 6 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 500.00 | 6 670.00 | 29 046.00 | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 205.00 | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | 6 465.00 | 29 046.00 | 35 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 752.00 | 41 573.00 | 54 189.00 | 90 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 752.00 | 41 573.00 | 54 189.00 | 90 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 752.00 | 41 573.00 | 54 189.00 | 90 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 573.00 | 54 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 347 274.00 | | | 347 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 337.00 | | | 150 337.00 |
VB T. V. A. | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VI Groupe et associés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 270.00 | 595 240.00 | 6 031.00 | 601 270.00 |
VW T.V.A. | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 442.00 | 382 442.00 | | 382 442.00 |