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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 304 582.00 | | 304 582.00 | 304 582.00 |
AP Constructions | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 551.00 | 244 230.00 | 99 321.00 | 343 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 694.00 | 242 586.00 | 90 109.00 | 332 694.00 |
AX Avances et acomptes | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 285.00 | 503 328.00 | 513 957.00 | 1 017 285.00 |
BT Marchandises | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 503 949.00 | | 503 949.00 | 503 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 873.00 | | 627 873.00 | 627 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 157.00 | 503 328.00 | 1 141 830.00 | 1 645 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 560.00 | 244 560.00 | | 244 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 181 900.00 | 181 846.00 | | 181 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 469.00 | 26 548.00 | | 146 469.00 |
DL TOTAL (I) | 576 190.00 | 456 215.00 | | 576 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 483.00 | 138 572.00 | | 81 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 926.00 | 297 107.00 | | 330 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 841.00 | 127 666.00 | | 81 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 037.00 | 76 121.00 | | 69 037.00 |
EA Autres dettes | | 2 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 639.00 | 641 518.00 | | 565 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 830.00 | 1 097 733.00 | | 1 141 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 546.00 | 557 262.00 | | 531 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 882.00 | | 89 977.00 | 1 037 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 574.00 | 1 017 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 574.00 | 700 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 446.00 | | | 307 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 486.00 | | 89 975.00 | 721 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 949.00 | | 2.00 | 8 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 440.00 | 78 462.00 | 110 574.00 | 535 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 575.00 | 78 462.00 | 110 574.00 | 532 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 483.00 | 49 742.00 | 31 741.00 | 81 483.00 |
VI Groupe et associés | 330 926.00 | 330 926.00 | | 330 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 287.00 | 531 546.00 | 31 741.00 | 563 287.00 |