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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AH Fonds commercial | 319 637.00 | | 319 637.00 | 319 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 165.00 | 74 514.00 | 1 651.00 | 76 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 263.00 | 911 381.00 | 314 882.00 | 1 226 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 632.00 | 986 096.00 | 753 536.00 | 1 739 632.00 |
BT Marchandises | 376 984.00 | | 376 984.00 | 376 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 291.00 | 4 200.00 | 139 091.00 | 143 291.00 |
BZ Autres créances | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CF Disponibilités | 799 892.00 | | 799 892.00 | 799 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 185.00 | 4 200.00 | 1 491 985.00 | 1 496 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 817.00 | 990 296.00 | 2 245 522.00 | 3 235 817.00 |
CU Autres participations | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 660.00 | 1 056 907.00 | | 1 173 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 815.00 | 116 753.00 | | -495 815.00 |
DL TOTAL (I) | 721 845.00 | 1 217 660.00 | | 721 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 154.00 | 158 892.00 | | 98 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299.00 | 16 568.00 | | 7 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 304.00 | 495 692.00 | | 583 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 201.00 | 216 055.00 | | 343 201.00 |
EA Autres dettes | 491 718.00 | 46 443.00 | | 491 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 677.00 | 933 648.00 | | 1 523 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 522.00 | 2 151 308.00 | | 2 245 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 507.00 | 933 648.00 | | 1 477 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 29 910.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 461 826.00 | | 4 461 826.00 | 4 461 826.00 |
FG Production vendue services | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 023.00 | | 4 468 023.00 | 4 468 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 39 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | 2 437.00 | | 1 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | 4 500.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 4 509.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 92.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 92.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | 4 416.00 | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 513.00 | 20 888.00 | | 63 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 916.00 | 3 976 012.00 | | 4 523 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 731.00 | 3 859 259.00 | | 5 019 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 815.00 | 116 753.00 | | -495 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 019.00 | 27 545.00 | | 14 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 349.00 | | 215 978.00 | 1 531 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 117 366.00 | 1 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 695.00 | | 1 739 632.00 | 7 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301.00 | | 1 302 429.00 | 6 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 837.00 | | 190 000.00 | 129 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 538.00 | | 22 192.00 | 1 286 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 975.00 | | 3 786.00 | 114 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 403.00 | 115 994.00 | 6 301.00 | 876 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 202.00 | 115 994.00 | 6 301.00 | 876 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 3 800.00 | | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 400.00 | 3 800.00 | 35 000.00 | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | 3 800.00 | 35 000.00 | 35 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 304.00 | 583 304.00 | | 583 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 718.00 | 491 718.00 | | 491 718.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
UX Autres créances clients | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 696.00 | 51 526.00 | 46 170.00 | 97 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 225.00 | 244 295.00 | 96 930.00 | 341 225.00 |
VW T.V.A. | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 677.00 | 1 477 507.00 | 46 170.00 | 1 523 677.00 |