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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
AP Constructions | 30 759.00 | 28 627.00 | 2 132.00 | 30 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 923.00 | 248 923.00 | | 248 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 307.00 | 220 668.00 | 1 639.00 | 222 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 422.00 | 505 970.00 | 11 452.00 | 517 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 280.00 | | 209 280.00 | 209 280.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 867.00 | | 71 867.00 | 71 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 415.00 | 514.00 | 100 901.00 | 101 415.00 |
BZ Autres créances | 262 264.00 | | 262 264.00 | 262 264.00 |
CF Disponibilités | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 341.00 | 514.00 | 700 826.00 | 701 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 764.00 | 506 484.00 | 712 279.00 | 1 218 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 190 787.00 | | | 190 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DL TOTAL (I) | 275 714.00 | | | 275 714.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 579.00 | | | 150 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 403.00 | | | 435 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 279.00 | | | 712 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 133.00 | | | 520 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 517 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 501 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 701.00 | | | 504 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 235.00 | 2 468.00 | 2 711.00 | 506 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 484.00 | 2 468.00 | 2 711.00 | 498 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 281.00 | | 120.00 | 1 281.00 |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | 120.00 | 1 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 579.00 | 71 621.00 | 39 479.00 | 150 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 792.00 | 18 038.00 | 877.00 | 19 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 669.00 | 23 343.00 | 39 663.00 | 102 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
UX Autres créances clients | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VC Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 530.00 | 3 280.00 | 13 125.00 | 29 530.00 |
VI Groupe et associés | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 032.00 | 2 900.00 | 7 066.00 | 17 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 569.00 | 230 569.00 | | 230 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 359.00 | 369 925.00 | 5 433.00 | 375 359.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 957.00 | 155 537.00 | 100 210.00 | 355 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
ST Autres comptes | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
YT Sous‐traitance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 262.00 | | | 182 262.00 |