| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 165.00 | 582 940.00 | 11 224.00 | 594 165.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 067.00 | | 616 067.00 | 616 067.00 |
AP Constructions | 328 128.00 | 277 461.00 | 50 667.00 | 328 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751 189.00 | 3 405 671.00 | 345 517.00 | 3 751 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 084.00 | 1 026 154.00 | 94 930.00 | 1 121 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BF Prêts | 10 448 434.00 | | 10 448 434.00 | 10 448 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683 123.00 | | 1 683 123.00 | 1 683 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 264 787.00 | 6 948 926.00 | 25 315 861.00 | 32 264 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 375.00 | 85 483.00 | 239 892.00 | 325 375.00 |
BN En cours de production de biens | 722 501.00 | | 722 501.00 | 722 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 842 373.00 | 768 969.00 | 2 073 403.00 | 2 842 373.00 |
BT Marchandises | 1 098 830.00 | 349 513.00 | 749 317.00 | 1 098 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 963.00 | 1 820 348.00 | 4 278 615.00 | 6 098 963.00 |
BZ Autres créances | 1 394 389.00 | | 1 394 389.00 | 1 394 389.00 |
CF Disponibilités | 666 754.00 | | 666 754.00 | 666 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 185 160.00 | 3 024 313.00 | 10 160 847.00 | 13 185 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 576 001.00 | 9 973 239.00 | 35 602 761.00 | 45 576 001.00 |
CU Autres participations | 13 390 567.00 | 1 577 442.00 | 11 813 125.00 | 13 390 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 435.00 | 79 258.00 | 148 176.00 | 227 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 056 631.00 | 5 056 630.00 | | 5 056 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 380 497.00 | 8 380 497.00 | | 8 380 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 333.00 | 548 332.00 | | 548 333.00 |
DG Autres réserves | 1 487 825.00 | 1 487 824.00 | | 1 487 825.00 |
DH Report à nouveau | -11 093 503.00 | -9 145 689.00 | | -11 093 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 759 955.00 | -1 947 813.00 | | -1 759 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 827.00 | 4 379 782.00 | | 2 619 827.00 |
DP Provisions pour risques | 348 053.00 | 404 438.00 | | 348 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 000.00 | 150 000.00 | | 584 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 053.00 | 554 438.00 | | 932 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745 338.00 | 4 745 589.00 | | 4 745 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 596 026.00 | 21 642 086.00 | | 23 596 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 497.00 | 5 782 281.00 | | 3 033 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 490.00 | 458 329.00 | | 524 490.00 |
EA Autres dettes | 95 302.00 | 1 127 741.00 | | 95 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 006.00 | 123 835.00 | | 30 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 024 658.00 | 33 879 864.00 | | 32 024 658.00 |
ED (V) | 26 224.00 | 170 052.00 | | 26 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 602 761.00 | 38 984 138.00 | | 35 602 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 050 189.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 745 589.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 276.00 | 2 743 620.00 | 2 862 896.00 | 119 276.00 |
FD Production vendue biens | 3 536 023.00 | 3 596 473.00 | 7 132 496.00 | 3 536 023.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 299.00 | 6 340 092.00 | 9 995 391.00 | 3 655 299.00 |
FM Production stockée | | | -474 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 896 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 053.00 | |
GE Autres charges | | | 76 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 622 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 4 083.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 23 101.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 510.00 | 5 556.00 | | 37 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 427.00 | 17 544.00 | | -37 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 789.00 | -4 918.00 | | -4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 520.00 | 12 088 835.00 | | 12 313 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 073 476.00 | 14 036 648.00 | | 14 073 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 759 955.00 | -1 947 813.00 | | -1 759 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 719 912.00 | | 1 260 927.00 | 34 719 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 739.00 | | 18 696.00 | 208 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 637 062.00 | 25 522 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716 052.00 | 32 264 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 990.00 | 5 204 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 707.00 | | 5 525.00 | 1 304 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 737.00 | | 137 250.00 | 5 146 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 059 729.00 | | 1 099 456.00 | 28 059 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 916 768.00 | 456 374.00 | 1 657.00 | 4 916 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 593.00 | 18 666.00 | | 60 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 388.00 | 3 553.00 | | 579 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276 788.00 | 434 155.00 | 1 657.00 | 4 276 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 439.00 | 680 053.00 | 302 439.00 | 554 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 526 504.00 | 1 203 965.00 | 1 526 504.00 | 1 526 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 738 560.00 | 190 346.00 | 108 559.00 | 1 738 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 880 016.00 | 1 394 311.00 | 1 672 573.00 | 4 880 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 434 455.00 | 2 074 364.00 | 1 975 012.00 | 5 434 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 074 364.00 | 1 937 502.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 303 614.00 | 15 520 000.00 | 2 783 614.00 | 18 303 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 497.00 | 3 033 497.00 | | 3 033 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 495.00 | 347 495.00 | | 347 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 915.00 | 153 915.00 | | 153 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
UP Prêts | 10 448 434.00 | 10 448 434.00 | | 10 448 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683 123.00 | 1 683 123.00 | | 1 683 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 051.00 | 4 208 051.00 | | 4 208 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890 912.00 | 1 890 912.00 | | 1 890 912.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 982.00 | 1 127 982.00 | | 1 127 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745 338.00 | 4 745 338.00 | | 4 745 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 292 411.00 | 5 292 411.00 | | 5 292 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 303 614.00 | | | 18 303 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
VP Divers | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 624 909.00 | 19 624 909.00 | | 19 624 909.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 024 658.00 | 29 241 043.00 | 2 783 614.00 | 32 024 658.00 |