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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 135.00 | 81 038.00 | 23 098.00 | 104 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 135.00 | 81 038.00 | 24 098.00 | 105 135.00 |
BT Marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 693.00 | 10 546.00 | 361 148.00 | 371 693.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 003.00 | 10 546.00 | 490 458.00 | 501 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 138.00 | 91 583.00 | 514 555.00 | 606 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -124 222.00 | -116 286.00 | | -124 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 050.00 | -7 936.00 | | -21 050.00 |
DL TOTAL (I) | -136 887.00 | -115 837.00 | | -136 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 730.00 | 193 808.00 | | 337 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 485.00 | 12 563.00 | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 384.00 | 151 000.00 | | 230 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 835.00 | 102 384.00 | | 73 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 443.00 | 459 755.00 | | 651 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 555.00 | 343 917.00 | | 514 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 730.00 | | | 337 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 533.00 | | 1 498 533.00 | 1 498 533.00 |
FG Production vendue services | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 369.00 | | 1 565 369.00 | 1 565 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 246.00 | -35 246.00 | | -35 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 053.00 | 1 213 889.00 | | 1 569 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 103.00 | 1 221 825.00 | | 1 590 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 050.00 | -7 936.00 | | -21 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 597.00 | | 3 538.00 | 101 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 597.00 | | 3 538.00 | 100 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 957.00 | 13 081.00 | | 67 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 957.00 | 13 081.00 | | 67 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 363.00 | 5 183.00 | | 5 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | 5 183.00 | | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | 5 183.00 | | 5 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 730.00 | 337 730.00 | | 337 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 384.00 | 230 384.00 | | 230 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 693.00 | 371 693.00 | | 371 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 364.00 | 383 364.00 | 1 000.00 | 384 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 957.00 | 642 957.00 | | 642 957.00 |