| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 661.00 | 941 093.00 | 25 568.00 | 966 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 494.00 | 467 654.00 | 95 841.00 | 563 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 175.00 | 1 448 454.00 | 354 720.00 | 1 803 175.00 |
BT Marchandises | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 057.00 | | 347 057.00 | 347 057.00 |
BZ Autres créances | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
CF Disponibilités | 230 038.00 | | 230 038.00 | 230 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 317.00 | | 931 317.00 | 931 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 492.00 | 1 448 454.00 | 1 286 037.00 | 2 734 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
DG Autres réserves | 287 189.00 | 287 189.00 | | 287 189.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 086.00 | 332 747.00 | | -154 086.00 |
DL TOTAL (I) | 267 971.00 | 754 577.00 | | 267 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 427.00 | 116 836.00 | | 346 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 802.00 | 84 550.00 | | 269 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 012.00 | 263 416.00 | | 234 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 806.00 | 251 959.00 | | 159 806.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 7 324.00 | | 8 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 067.00 | 764 307.00 | | 1 018 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 037.00 | 1 518 884.00 | | 1 286 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 981.00 | 647 711.00 | | 997 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 100.00 | 160 744.00 | 1 316 844.00 | 1 156 100.00 |
FG Production vendue services | 594 207.00 | | 594 207.00 | 594 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 306.00 | 160 744.00 | 1 911 051.00 | 1 750 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 594.00 | |
GE Autres charges | | | 11 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 31.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 31.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | 31.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 775.00 | 4 098 923.00 | | 1 930 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 861.00 | 3 766 176.00 | | 2 084 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 086.00 | 332 747.00 | | -154 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 546.00 | | 33 846.00 | 1 808 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 465.00 | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 217.00 | 1 803 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 753.00 | 1 530 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 382.00 | | | 268 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 498.00 | | 33 410.00 | 1 511 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 666.00 | | 436.00 | 28 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 425.00 | 45 594.00 | 5 565.00 | 1 408 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 717.00 | 45 594.00 | 5 565.00 | 1 368 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 012.00 | 234 012.00 | | 234 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 726.00 | 159 726.00 | | 159 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 902.00 | 277 902.00 | | 277 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 347 057.00 | 347 057.00 | | 347 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 427.00 | 326 341.00 | 20 085.00 | 346 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
VP Divers | 163 707.00 | 163 707.00 | | 163 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 628.00 | 570 989.00 | 4 638.00 | 575 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 067.00 | 997 981.00 | 20 085.00 | 1 018 067.00 |