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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064 205.00 | 682 938.00 | 6 381 267.00 | 7 064 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 380 368.00 | 763 000.00 | 1 143 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 225.00 | 4 799.00 | 12 426.00 | 17 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 224 906.00 | 1 068 104.00 | 7 156 802.00 | 8 224 906.00 |
BT Marchandises | 1 318 571.00 | | 1 318 571.00 | 1 318 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 003.00 | 187 424.00 | 1 668 579.00 | 1 856 003.00 |
BZ Autres créances | 241 809.00 | | 241 809.00 | 241 809.00 |
CF Disponibilités | 192 938.00 | | 192 938.00 | 192 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 395.00 | 187 424.00 | 3 428 971.00 | 3 616 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 841 301.00 | 1 255 528.00 | 10 585 773.00 | 11 841 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 374.00 | | | 138 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
DG Autres réserves | 268 904.00 | | | 268 904.00 |
DH Report à nouveau | -5 851 227.00 | | | -5 851 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 166.00 | | | -326 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 693.00 | | | 2 652 693.00 |
DP Provisions pour risques | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596 813.00 | | | 6 596 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 507.00 | | | 1 171 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 561.00 | | | 7 832 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 773.00 | | | 10 585 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 753 990.00 | | | 7 753 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 023.00 | 369 557.00 | 4 616 580.00 | 4 247 023.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 293.00 | 369 557.00 | 4 616 850.00 | 4 247 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 798.00 | | | -58 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 383.00 | | | 4 624 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 549.00 | | | 4 950 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 166.00 | | | -326 166.00 |