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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 048.00 | 28 800.00 | 1 248.00 | 30 048.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 935.00 | 947 542.00 | 32 394.00 | 979 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 496.00 | 54 546.00 | 14 949.00 | 69 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 657.00 | 1 030 888.00 | 55 769.00 | 1 086 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 574.00 | 1 030 888.00 | 88 686.00 | 1 119 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DG Autres réserves | 378 242.00 | | | 378 242.00 |
DH Report à nouveau | -4 732 752.00 | | | -4 732 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 848.00 | | | -89 848.00 |
DL TOTAL (I) | -3 924 768.00 | | | -3 924 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 331.00 | | | 318 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 450.00 | | | 3 678 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 454.00 | | | 4 013 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 017.00 | | | 3 760 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 061.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 414.00 | | | -15 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 607.00 | | | 260 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 455.00 | | | 350 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 848.00 | | | -89 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 760.00 | | 68.00 | 1 262 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 878.00 | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 172.00 | 1 086 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 33 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 194.00 | 1 049 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 625.00 | | | 1 218 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | 68.00 | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 715.00 | 44 061.00 | 168 888.00 | 1 155 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115.00 | 1 785.00 | 5 100.00 | 32 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 600.00 | 42 276.00 | 163 788.00 | 1 123 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 331.00 | 64 895.00 | 181 527.00 | 318 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 678 450.00 | 3 678 450.00 | | 3 678 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 454.00 | 3 760 017.00 | 181 527.00 | 4 013 454.00 |