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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 969.00 | 1 675.00 | 18 294.00 | 19 969.00 |
AN Terrains | 595 309.00 | 17 762.00 | 577 548.00 | 595 309.00 |
AP Constructions | 2 184 725.00 | 1 490 482.00 | 694 243.00 | 2 184 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 500.00 | 174 834.00 | 16 666.00 | 191 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 711.00 | 169 703.00 | 127 009.00 | 296 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 171.00 | 1 854 455.00 | 1 438 716.00 | 3 293 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BT Marchandises | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 961.00 | 8 554.00 | 4 406.00 | 12 961.00 |
BZ Autres créances | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CF Disponibilités | 560 288.00 | | 560 288.00 | 560 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 931.00 | 8 554.00 | 646 377.00 | 654 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 103.00 | 1 863 010.00 | 2 085 093.00 | 3 948 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 788.00 | 34 478.00 | | 39 788.00 |
DG Autres réserves | 562 015.00 | 497 737.00 | | 562 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 383.00 | 106 200.00 | | 107 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 186.00 | 1 562 416.00 | | 1 633 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 804.00 | 156 177.00 | | 240 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 198.00 | 43 906.00 | | 44 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 206.00 | 63 234.00 | | 56 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 10 754.00 | | 15 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 846.00 | 96 926.00 | | 94 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 907.00 | 381 603.00 | | 451 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 093.00 | 1 944 018.00 | | 2 085 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 823.00 | 201 941.00 | | 225 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
FG Production vendue services | 602 285.00 | | 602 285.00 | 602 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 027.00 | | 711 027.00 | 711 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 412.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 925.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | 715.00 | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 194.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 4 076.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 4 076.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -3 882.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 257.00 | 40 938.00 | | 41 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 513.00 | 690 392.00 | | 720 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 130.00 | 584 192.00 | | 613 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 383.00 | 106 200.00 | | 107 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 174.00 | | 257 243.00 | 3 194 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 246.00 | 3 293 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 246.00 | 3 270 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 576.00 | | 257 243.00 | 3 171 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 528.00 | 85 412.00 | 29 484.00 | 1 798 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 365.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 218.00 | 85 047.00 | 29 484.00 | 1 797 218.00 |