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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 3 728 522.00 | 3 728 522.00 | | 3 728 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 105 449.00 | 25 908 549.00 | 3 196 900.00 | 29 105 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 109 527.00 | 25 908 549.00 | 3 200 978.00 | 29 109 527.00 |
CU Autres participations | 25 373 887.00 | 22 180 027.00 | 3 193 860.00 | 25 373 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 180.00 | 1 394 180.00 | | 1 394 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 627 800.00 | 1 627 800.00 | | 1 627 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 789.00 | -978 981.00 | | -1 156 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 766.00 | -177 808.00 | | -81 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 426.00 | 1 865 191.00 | | 1 783 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 968.00 | 245 900.00 | | 237 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | 27 915.00 | | 25 895.00 |
EA Autres dettes | 1 153 690.00 | 1 033 416.00 | | 1 153 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 417 552.00 | 1 337 230.00 | | 1 417 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 978.00 | 3 202 422.00 | | 3 200 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 4 758.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 768.00 | 182 566.00 | | 81 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 766.00 | -177 808.00 | | -81 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 105 449.00 | | | 29 105 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 373 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 105 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 731 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 731 562.00 | | | 3 731 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 373 887.00 | | | 25 373 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 728 522.00 | | | 3 728 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 908 549.00 | | | 25 908 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 908 549.00 | | | 25 908 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 353.00 | 1 123 353.00 | | 1 123 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 552.00 | 1 417 552.00 | | 1 417 552.00 |