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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 880.00 | 35 520.00 | 35 359.00 | 70 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 444.00 | 34 132.00 | 7 312.00 | 41 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 883.00 | 113 627.00 | 43 257.00 | 156 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
BZ Autres créances | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CF Disponibilités | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 893.00 | 113 627.00 | 191 266.00 | 304 893.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 7 623.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 762.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 6 052.00 | 104 074.00 | | 6 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397.00 | 16 373.00 | | -1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 116 236.00 | 128 833.00 | | 116 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 041.00 | 6 382.00 | | 33 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 2 980.00 | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 635.00 | 33 964.00 | | 34 635.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 400.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 030.00 | 44 726.00 | | 75 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 266.00 | 173 559.00 | | 191 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 990.00 | 38 344.00 | | 41 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 172.00 | | 396 172.00 | 396 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 172.00 | | 396 172.00 | 396 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 052.00 | 17 140.00 | | 26 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 973.00 | 2 287.00 | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 032.00 | 391.00 | | 8 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 032.00 | 391.00 | | 8 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 313.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 313.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 747.00 | 78.00 | | 7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 236.00 | 400 051.00 | | 404 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 633.00 | 383 678.00 | | 405 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397.00 | 16 373.00 | | -1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 101.00 | | 34 894.00 | 122 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 156 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 156 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 579.00 | | 34 830.00 | 121 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 699.00 | 7 039.00 | 111.00 | 106 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 699.00 | 7 039.00 | 111.00 | 106 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 031.00 | 41 990.00 | 33 041.00 | 75 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 534.00 | 4 634.00 | | 6 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592.00 | 57.00 | | 592.00 |
ST Autres comptes | 43 068.00 | 47 084.00 | | 43 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 167.00 | 6 906.00 | | 8 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 109.00 | 3 802.00 | | 4 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 1 869.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 422.00 | 6 503.00 | | 8 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 029.00 | 1 498.00 | | 3 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 935.00 | 57 850.00 | | 55 935.00 |