| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 052.00 | 14 554.00 | 12 498.00 | 27 052.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 173 541.00 | 1 554 561.00 | 3 618 980.00 | 5 173 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 198.00 | 564 101.00 | 394 097.00 | 958 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 724.00 | 423 283.00 | 162 441.00 | 585 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 070.00 | | 206 070.00 | 206 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149 872.00 | 2 556 499.00 | 4 593 373.00 | 7 149 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 121 205.00 | | 121 205.00 | 121 205.00 |
BT Marchandises | 10 392 866.00 | 457 782.00 | 9 935 084.00 | 10 392 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 146 742.00 | | 6 146 742.00 | 6 146 742.00 |
BZ Autres créances | 5 338 268.00 | | 5 338 268.00 | 5 338 268.00 |
CF Disponibilités | 4 469 774.00 | | 4 469 774.00 | 4 469 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 805.00 | | 139 805.00 | 139 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 616 959.00 | 457 782.00 | 26 159 177.00 | 26 616 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 766 830.00 | 3 014 281.00 | 30 752 549.00 | 33 766 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 4 089 667.00 | | | 4 089 667.00 |
DH Report à nouveau | | 4 018 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 070.00 | 71 240.00 | | 440 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 636.00 | 6 614 666.00 | | 6 455 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 756.00 | 3 465 762.00 | | 2 756 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 822.00 | 843 292.00 | | 65 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 944.00 | 639 225.00 | | 537 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 792 712.00 | 24 364 739.00 | | 18 792 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 293.00 | 1 080 075.00 | | 2 029 293.00 |
EA Autres dettes | 70 167.00 | 202 923.00 | | 70 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 296 913.00 | 30 596 111.00 | | 24 296 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 752 549.00 | 36 610 681.00 | | 30 752 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 984 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 110 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 094 998.00 | |
FM Production stockée | | | -24 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 471 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 827 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 330 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 499 332.00 | |
GE Autres charges | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 747 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 811.00 | 31 063.00 | | 211 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 283.00 | 115 487.00 | | 211 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | -84 424.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 451.00 | 24 402.00 | | 189 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 683 558.00 | 65 726 046.00 | | 63 683 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 242 588.00 | 65 654 798.00 | | 63 242 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 970.00 | 71 249.00 | | 440 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808 558.00 | | 315 919.00 | 7 808 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 206 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 605.00 | 7 149 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 539.00 | 177 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 067.00 | 6 766 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 590.00 | | | 197 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 330 321.00 | | 315 496.00 | 7 330 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 647.00 | | 423.00 | 280 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 185.00 | 341 776.00 | 706 463.00 | 2 921 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 682.00 | 5 410.00 | 20 539.00 | 29 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891 503.00 | 336 366.00 | 685 924.00 | 2 891 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 580 855.00 | 157 555.00 | 280 628.00 | 580 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 855.00 | 157 555.00 | 280 628.00 | 580 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 855.00 | 157 555.00 | 280 628.00 | 580 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 555.00 | 280 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 792 712.00 | 18 792 712.00 | | 18 792 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 342.00 | 291 342.00 | | 291 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 558.00 | 341 558.00 | | 341 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 148.00 | 143 148.00 | | 143 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 070.00 | | 206 070.00 | 206 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 146 742.00 | 6 146 742.00 | | 6 146 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VB T. V. A. | 212 172.00 | 212 172.00 | | 212 172.00 |
VC Groupe et associés | 3 203 211.00 | 3 203 211.00 | | 3 203 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756 756.00 | 690 654.00 | 2 066 103.00 | 2 756 756.00 |
VI Groupe et associés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 857.00 | | | 708 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 869.00 | 283 869.00 | | 283 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859 502.00 | 1 859 502.00 | | 1 859 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 830 884.00 | 11 624 814.00 | 206 070.00 | 11 830 884.00 |
VW T.V.A. | 969 376.00 | 969 376.00 | | 969 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 758 969.00 | 21 692 867.00 | 2 066 103.00 | 23 758 969.00 |