| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 9 128.00 | 242 872.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 583.00 | 36 240.00 | 71 343.00 | 107 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 433.00 | 45 368.00 | 581 065.00 | 626 433.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CF Disponibilités | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 613.00 | 45 368.00 | 657 245.00 | 702 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
DH Report à nouveau | 522 628.00 | 566 364.00 | | 522 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 255.00 | -43 736.00 | | 20 255.00 |
DL TOTAL (I) | 598 619.00 | 578 364.00 | | 598 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 51 500.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 775.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 11 609.00 | | 6 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 626.00 | 72 884.00 | | 58 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 245.00 | 651 248.00 | | 657 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 626.00 | 72 884.00 | | 58 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 988.00 | | 120 988.00 | 120 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 988.00 | | 120 988.00 | 120 988.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 020.00 | | | -15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 050.00 | 16 000.00 | | 121 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 795.00 | 59 736.00 | | 100 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 255.00 | -43 736.00 | | 20 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 083.00 | | 82 350.00 | 544 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 583.00 | | | 387 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 500.00 | | 82 350.00 | 156 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 829.00 | 19 539.00 | | 25 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | 19 539.00 | | 25 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 583.00 | 249 583.00 | | 249 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 817.00 | 14 557.00 | | 17 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | 25 480.00 | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 1 591.00 | 2 623.00 | | 1 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | 6 100.00 | | 36 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 356.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 481.00 | 14 913.00 | | 19 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 263.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 652.00 | 34 203.00 | | 46 652.00 |