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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 090.00 | 13 129.00 | 6 961.00 | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 103.00 | 239 677.00 | 370 426.00 | 610 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 112.00 | 253 035.00 | 381 078.00 | 634 112.00 |
BT Marchandises | 204 190.00 | | 204 190.00 | 204 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 758.00 | | 429 758.00 | 429 758.00 |
BZ Autres créances | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CF Disponibilités | 346 025.00 | | 346 025.00 | 346 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 707.00 | | 1 020 707.00 | 1 020 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 819.00 | 253 035.00 | 1 401 784.00 | 1 654 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 690 850.00 | 448 710.00 | | 690 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 800.00 | 242 140.00 | | 227 800.00 |
DL TOTAL (I) | 930 750.00 | 702 950.00 | | 930 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 885.00 | 289 087.00 | | 160 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 3 285.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 558.00 | 139 817.00 | | 100 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 692.00 | 244 838.00 | | 182 692.00 |
EA Autres dettes | 23 392.00 | 6 548.00 | | 23 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 035.00 | 683 575.00 | | 471 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 784.00 | 1 386 523.00 | | 1 401 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 845.00 | 92 106.00 | 48 916.00 | 209 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 616.00 | 92 105.00 | 48 916.00 | 209 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 692.00 | 182 692.00 | | 182 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 885.00 | 54 960.00 | 101 672.00 | 160 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 491.00 | 470 491.00 | | 470 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 181.00 | 470 491.00 | 3 690.00 | 474 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 035.00 | 365 110.00 | 101 672.00 | 471 035.00 |