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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 11 687.00 | 3 742.00 | 15 430.00 |
AP Constructions | 179 314.00 | 113 064.00 | 66 249.00 | 179 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 512.00 | 28 263.00 | 1 249.00 | 29 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 439.00 | 344 485.00 | 117 954.00 | 462 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 079.00 | 498 501.00 | 416 578.00 | 915 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 867.00 | 11 366.00 | 338 500.00 | 349 867.00 |
BZ Autres créances | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CF Disponibilités | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 645.00 | 11 366.00 | 522 279.00 | 533 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 725.00 | 509 868.00 | 938 857.00 | 1 448 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 757.00 | 366 602.00 | | 389 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 990.00 | 23 154.00 | | -129 990.00 |
DL TOTAL (I) | 369 766.00 | 499 757.00 | | 369 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 416.00 | 32 754.00 | | 123 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 929.00 | 163 225.00 | | 206 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 279.00 | 190 935.00 | | 149 279.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 3 969.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 090.00 | 480 286.00 | | 569 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 857.00 | 980 043.00 | | 938 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 671 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 671 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 350.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 529.00 | 8 366.00 | | 26 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 367.00 | 3 831.00 | | 25 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | 4 534.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 012.00 | 1 887 853.00 | | 1 808 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 002.00 | 1 864 699.00 | | 1 938 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 990.00 | 23 154.00 | | -129 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 215.00 | | 133 088.00 | 827 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 223.00 | 915 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 223.00 | 671 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 854.00 | | 1 480.00 | 225 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 883.00 | | 131 608.00 | 584 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 282.00 | 35 350.00 | 30 131.00 | 492 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 131.00 | 2 557.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 151.00 | 32 793.00 | 30 131.00 | 483 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 930.00 | 206 930.00 | | 206 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 939.00 | 148 939.00 | | 148 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
UX Autres créances clients | 349 868.00 | 349 868.00 | | 349 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 152.00 | 34 505.00 | 67 154.00 | 123 152.00 |
VI Groupe et associés | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 599.00 | 444 121.00 | 15 478.00 | 459 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 091.00 | 480 444.00 | 67 154.00 | 569 091.00 |