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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 2 861.00 | 2 655.00 | 5 516.00 |
AN Terrains | 22 148.00 | 5 583.00 | 16 565.00 | 22 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 285.00 | 765 794.00 | 171 491.00 | 937 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 940.00 | 1 469 937.00 | 187 003.00 | 1 656 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 216.00 | 2 244 175.00 | 391 041.00 | 2 635 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BT Marchandises | 918 962.00 | | 918 962.00 | 918 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BZ Autres créances | 241 919.00 | | 241 919.00 | 241 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 281 850.00 | | 281 850.00 | 281 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 734.00 | | 1 499 734.00 | 1 499 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 949.00 | 2 244 175.00 | 1 890 775.00 | 4 134 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
DH Report à nouveau | -7 169.00 | -111 777.00 | | -7 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 045.00 | 104 609.00 | | 80 045.00 |
DL TOTAL (I) | 338 065.00 | 258 021.00 | | 338 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 377.00 | 368 788.00 | | 528 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 186.00 | 13 548.00 | | 9 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 961.00 | 828 426.00 | | 858 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 802.00 | 157 179.00 | | 155 802.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 2 204.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 709.00 | 1 370 145.00 | | 1 552 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 775.00 | 1 628 165.00 | | 1 890 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 961.00 | 858 961.00 | | 858 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 376.00 | 159 533.00 | 365 710.00 | 528 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 380.00 | 296 053.00 | 13 327.00 | 309 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 709.00 | 1 183 866.00 | 365 710.00 | 1 552 709.00 |