| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
AN Terrains | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
AP Constructions | 157 431.00 | 112 481.00 | 44 949.00 | 157 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 552.00 | 507 002.00 | 334 550.00 | 841 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 879.00 | 655 873.00 | 417 006.00 | 1 072 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 674.00 | 655 873.00 | 472 800.00 | 1 128 674.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DG Autres réserves | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
DH Report à nouveau | -2 850.00 | 28 776.00 | | -2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 255.00 | -31 626.00 | | 20 255.00 |
DK Provisions réglementées | 269.00 | 1 033.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 141 533.00 | 122 042.00 | | 141 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 809.00 | 217 884.00 | | 206 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 89 321.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 4 902.00 | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 8 064.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 267.00 | 320 171.00 | | 331 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 800.00 | 442 213.00 | | 472 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 978.00 | 147 316.00 | | 169 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 343.00 | 5 257.00 | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 5 257.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 23 852.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | 3 677.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 27 529.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | -22 272.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 671.00 | 90 803.00 | | 53 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 416.00 | 122 429.00 | | 33 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 255.00 | -31 626.00 | | 20 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 254.00 | | 8 725.00 | 1 064 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 072 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 372.00 | | 8 725.00 | 1 031 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 113.00 | 10 760.00 | | 645 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 331.00 | 10 760.00 | | 612 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
UX Autres créances clients | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 809.00 | 45 520.00 | 142 807.00 | 206 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 669.00 | 165 380.00 | 142 807.00 | 326 669.00 |