| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 096.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 773.00 | 39 187.00 | 26 586.00 | 65 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 552.00 | 168 294.00 | 45 258.00 | 213 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 958.00 | 8 949.00 | 12 009.00 | 20 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 044 726.00 | 2 044 726.00 | | 2 044 726.00 |
BF Prêts | 1 698 630.00 | 222 197.00 | 1 476 433.00 | 1 698 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 083 932.00 | 3 420 247.00 | 8 663 685.00 | 12 083 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 508.00 | | 340 508.00 | 340 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 696.00 | 1 568 621.00 | 509 074.00 | 2 077 696.00 |
BZ Autres créances | 842 210.00 | 745 541.00 | 96 669.00 | 842 210.00 |
CF Disponibilités | 199 433.00 | | 199 433.00 | 199 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 563.00 | 2 314 162.00 | 1 161 401.00 | 3 475 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 630 122.00 | 5 734 410.00 | 9 895 712.00 | 15 630 122.00 |
CU Autres participations | 7 914 355.00 | 936 895.00 | 6 977 460.00 | 7 914 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 441 472.00 | 1 441 472.00 | | 1 441 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 822 360.00 | 2 822 360.00 | | 2 822 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 738 310.00 | -476 501.00 | | -1 738 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 309.00 | -1 261 809.00 | | 1 250 309.00 |
DK Provisions réglementées | 434 727.00 | 364 693.00 | | 434 727.00 |
DL TOTAL (I) | 6 269 983.00 | 4 949 639.00 | | 6 269 983.00 |
DP Provisions pour risques | 70 627.00 | 120 000.00 | | 70 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 627.00 | 120 000.00 | | 70 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 382.00 | 1 611 825.00 | | 1 653 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 590.00 | 551 855.00 | | 386 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 458.00 | 384 132.00 | | 341 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 373 187.00 | 358 800.00 | | 373 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 103.00 | 3 707 099.00 | | 3 555 103.00 |
ED (V) | | 19 109.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 712.00 | 8 795 847.00 | | 9 895 712.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -162 661.00 | -885 689.00 | | -162 661.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 276.00 | -31 229.00 | | -1 276.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 276.00 | -31 229.00 | | -1 276.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 289 003.00 | 262 804.00 | | 289 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 764 150.00 | | 764 150.00 | 764 150.00 |
FG Production vendue services | 264 471.00 | | 264 471.00 | 264 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 621.00 | | 1 028 621.00 | 1 028 621.00 |
FM Production stockée | | | 377 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 326 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 453 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 1 306 545.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 160.00 | 1 319 712.00 | | 126 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 342.00 | 1 321 201.00 | | 6 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 034.00 | 226 111.00 | | 70 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 759.00 | 1 547 312.00 | | 196 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 598.00 | -227 600.00 | | -70 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 178.00 | 111 467.00 | | 326 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 953.00 | 2 691 615.00 | | 3 261 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 644.00 | 3 953 424.00 | | 2 011 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 309.00 | -1 261 809.00 | | 1 250 309.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -48 752.00 | 193 524.00 | | -48 752.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -166 564.00 | -908 711.00 | | -166 564.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 903.00 | -23 022.00 | | -3 903.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -162 661.00 | -885 689.00 | | -162 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 046.00 | | 1 521 856.00 | 10 614 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 659 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 187.00 | 46 783.00 | 12 083 932.00 | 5 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | 190 199.00 | 5 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 783.00 | 234 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 960.00 | | 31 425.00 | 163 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 295.00 | | 5 998.00 | 275 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174 791.00 | | 1 484 433.00 | 10 174 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 279.00 | 46 953.00 | 39 803.00 | 209 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 348.00 | 5 839.00 | | 33 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 931.00 | 41 115.00 | 39 803.00 | 175 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 258 923.00 | 8 000.00 | | 2 258 923.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 693.00 | 70 034.00 | | 364 693.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 70 627.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 568 621.00 | | | 1 568 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720 733.00 | 24 808.00 | | 720 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 485 173.00 | 32 808.00 | | 5 485 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 969 866.00 | 173 468.00 | 120 000.00 | 5 969 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 103 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 034.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 797.00 | 1 229 797.00 | | 1 229 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 590.00 | 386 590.00 | | 386 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 187.00 | 373 187.00 | | 373 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 044 726.00 | 2 044 726.00 | | 2 044 726.00 |
UP Prêts | 1 698 630.00 | 1 698 630.00 | | 1 698 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 509 074.00 | 509 074.00 | | 509 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568 621.00 | 1 568 621.00 | | 1 568 621.00 |
VB T. V. A. | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
VC Groupe et associés | 745 541.00 | 745 541.00 | | 745 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 98 780.00 | 701 220.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 423 585.00 | 423 585.00 | | 423 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 101.00 | | | 1 440 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 768.00 | | | 1 259 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 491.00 | 6 680 491.00 | | 6 680 491.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 103.00 | 2 853 883.00 | 701 220.00 | 3 555 103.00 |