| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 122 020.00 | | 122 020.00 | 122 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 739.00 | 405 440.00 | 110 299.00 | 515 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 134.00 | | 433 134.00 | 433 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 898.00 | 406 891.00 | 689 007.00 | 1 095 898.00 |
BT Marchandises | 484 505.00 | | 484 505.00 | 484 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 486 182.00 | | 486 182.00 | 486 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 364.00 | | 1 039 364.00 | 1 039 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 262.00 | 406 891.00 | 1 728 371.00 | 2 135 262.00 |
CU Autres participations | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
DG Autres réserves | 494 675.00 | 421 709.00 | | 494 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 222.00 | 172 966.00 | | 167 222.00 |
DL TOTAL (I) | 951 668.00 | 884 447.00 | | 951 668.00 |
DP Provisions pour risques | 18 713.00 | 16 140.00 | | 18 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 713.00 | 16 140.00 | | 18 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 283.00 | 96 660.00 | | 100 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 406.00 | 219 584.00 | | 220 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 043.00 | 242 483.00 | | 365 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 986.00 | 96 154.00 | | 67 986.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 5 035.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 989.00 | 659 916.00 | | 757 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 371.00 | 1 560 503.00 | | 1 728 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 259.00 | | 1 885 259.00 | 1 885 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 259.00 | | 1 885 259.00 | 1 885 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 515.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 380.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 1 920.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 13 920.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 95.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 95.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | 13 825.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 212.00 | 54 117.00 | | 66 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 372.00 | 1 707 922.00 | | 1 907 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 150.00 | 1 534 956.00 | | 1 740 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 222.00 | 172 966.00 | | 167 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 842.00 | | 1 875.00 | 1 158 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 819.00 | 1 095 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 819.00 | 515 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 558.00 | | | 580 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 813.00 | | 1 875.00 | 454 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 813.00 | 57 896.00 | 64 819.00 | 413 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 362.00 | 57 896.00 | 64 819.00 | 412 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 140.00 | 2 573.00 | | 16 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 140.00 | 2 573.00 | | 16 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 043.00 | 365 043.00 | | 365 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 134.00 | | 433 134.00 | 433 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 104.00 | 28 387.00 | 71 717.00 | 100 104.00 |
VI Groupe et associés | 220 406.00 | 220 406.00 | | 220 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 775.00 | 68 677.00 | 437 098.00 | 505 775.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 989.00 | 686 272.00 | 71 717.00 | 757 989.00 |