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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 867.00 | 282 341.00 | 23 526.00 | 305 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 419.00 | 1 282 055.00 | 116 364.00 | 1 398 419.00 |
BF Prêts | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 513.00 | 1 644 757.00 | 455 756.00 | 2 100 513.00 |
BP En cours de production de services | 53 444.00 | | 53 441.00 | 53 444.00 |
BT Marchandises | 3 989 263.00 | 19 744.00 | 3 969 520.00 | 3 989 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 455.00 | 7 746.00 | 3 153 709.00 | 3 161 455.00 |
BZ Autres créances | 3 863 340.00 | | 3 863 340.00 | 3 863 340.00 |
CF Disponibilités | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 217 785.00 | 27 490.00 | 11 190 295.00 | 11 217 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 318 299.00 | 1 672 247.00 | 11 646 051.00 | 13 318 299.00 |
CU Autres participations | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 082.00 | | | 2 090 082.00 |
DH Report à nouveau | -2 034 067.00 | | | -2 034 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 247.00 | | | -221 247.00 |
DL TOTAL (I) | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
DP Provisions pour risques | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 252.00 | | | 3 035 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 332.00 | | | 2 960 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 470.00 | | | 5 238 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 780.00 | | | 261 780.00 |
EA Autres dettes | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 554 414.00 | | | 11 554 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 051.00 | | | 11 646 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 054 414.00 | | | 11 054 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534 643.00 | | | 2 534 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 687 296.00 | | 25 687 296.00 | 25 687 296.00 |
FG Production vendue services | 2 654 843.00 | | 2 654 843.00 | 2 654 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 342 139.00 | | 28 342 139.00 | 28 342 139.00 |
FM Production stockée | | | 15 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 560 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 313 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 736 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 123.00 | | | 117 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 981.00 | | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 878.00 | | | -24 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 630 595.00 | | | 28 630 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 851 842.00 | | | 28 851 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 247.00 | | | -221 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 853.00 | | 56 275.00 | 2 116 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 615.00 | 2 100 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 615.00 | 1 704 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 866.00 | | 56 035.00 | 1 720 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 157.00 | | 240.00 | 224 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 504.00 | 49 083.00 | 24 830.00 | 1 620 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 143.00 | 49 083.00 | 24 830.00 | 1 540 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 160.00 | 46 215.00 | 37 507.00 | 28 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 494.00 | 19 744.00 | 43 494.00 | 43 494.00 |
6T Sur comptes clients | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 240.00 | 19 744.00 | 43 494.00 | 51 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 400.00 | 65 959.00 | 81 001.00 | 79 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 959.00 | 81 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 238 470.00 | 5 238 470.00 | | 5 238 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 829.00 | 113 829.00 | | 113 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UP Prêts | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 128.00 | 3 158 128.00 | | 3 158 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 210 587.00 | 210 587.00 | | 210 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535 252.00 | 2 535 252.00 | | 2 535 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 960 332.00 | 2 960 332.00 | | 2 960 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 752.00 | 302 752.00 | | 302 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209 364.00 | 7 021 467.00 | 187 897.00 | 7 209 364.00 |
VW T.V.A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 554 414.00 | 11 054 414.00 | | 11 554 414.00 |