| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 913.00 | 136 341.00 | 128 572.00 | 264 913.00 |
BF Prêts | 499 912.00 | | 499 912.00 | 499 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 426 386.00 | 3 443 452.00 | 7 982 934.00 | 11 426 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 908 384.00 | 33 327.00 | 1 875 057.00 | 1 908 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 916 529.00 | 85 632.00 | 14 830 897.00 | 14 916 529.00 |
BZ Autres créances | 28 250 222.00 | | 28 250 222.00 | 28 250 222.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 170 627.00 | 118 959.00 | 45 051 668.00 | 45 170 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 597 014.00 | 3 562 411.00 | 53 034 602.00 | 56 597 014.00 |
CU Autres participations | 10 644 532.00 | 3 290 082.00 | 7 354 450.00 | 10 644 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 184 096.00 | 8 184 096.00 | | 8 184 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 818 410.00 | 818 410.00 | | 818 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DG Autres réserves | 9 957 345.00 | 5 794 348.00 | | 9 957 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441 623.00 | 4 162 997.00 | | 4 441 623.00 |
DL TOTAL (I) | 23 406 086.00 | 18 964 463.00 | | 23 406 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 047 421.00 | 18 311 586.00 | | 26 047 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 523.00 | 1 958 121.00 | | 2 461 523.00 |
EA Autres dettes | 1 119 513.00 | 1 036 343.00 | | 1 119 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 628 516.00 | 21 427 910.00 | | 29 628 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 034 602.00 | 40 392 373.00 | | 53 034 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 612 059.00 | 80 740.00 | 92 692 799.00 | 92 612 059.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 612 659.00 | 80 740.00 | 92 693 399.00 | 92 612 659.00 |
FM Production stockée | | | -9 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 659 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 610 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 728 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 980.00 | |
GE Autres charges | | | 13 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 726 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 933 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541 901.00 | 1 542 818.00 | | 1 541 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 709 646.00 | 91 874 450.00 | | 93 709 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 268 023.00 | 87 711 454.00 | | 89 268 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441 623.00 | 4 162 997.00 | | 4 441 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414 823.00 | | 11 563.00 | 11 414 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 144 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 426 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 350.00 | | 11 563.00 | 253 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 144 444.00 | | | 11 144 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 600.00 | 15 770.00 | | 137 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 571.00 | 15 770.00 | | 120 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 907.00 | 33 327.00 | 124 907.00 | 124 907.00 |
6T Sur comptes clients | 71 365.00 | 16 653.00 | 2 386.00 | 71 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486 354.00 | 49 980.00 | 127 293.00 | 3 486 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486 354.00 | 49 980.00 | 127 293.00 | 3 486 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 047 421.00 | 26 047 421.00 | | 26 047 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289 065.00 | 1 289 065.00 | | 1 289 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 763.00 | 460 763.00 | | 460 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 934.00 | 1 116 934.00 | | 1 116 934.00 |
UP Prêts | 499 912.00 | | 499 912.00 | 499 912.00 |
UX Autres créances clients | 14 859 141.00 | 14 859 141.00 | | 14 859 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 388.00 | | 57 388.00 | 57 388.00 |
VB T. V. A. | 2 447 878.00 | 2 447 878.00 | | 2 447 878.00 |
VC Groupe et associés | 25 282 685.00 | 25 282 685.00 | | 25 282 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 455.00 | 545 455.00 | | 545 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 435.00 | 430 435.00 | | 430 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 687 644.00 | 43 130 344.00 | 557 300.00 | 43 687 644.00 |
VW T.V.A. | 166 240.00 | 166 240.00 | | 166 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 628 516.00 | 29 628 456.00 | 60.00 | 29 628 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |