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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
AP Constructions | 73 052.00 | 58 925.00 | 14 127.00 | 73 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 931.00 | 391 077.00 | 70 854.00 | 461 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 208.00 | 56 646.00 | 71 562.00 | 128 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 750.00 | 507 648.00 | 181 101.00 | 688 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BN En cours de production de biens | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BZ Autres créances | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CF Disponibilités | 185 416.00 | | 185 416.00 | 185 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 133.00 | | 346 133.00 | 346 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 883.00 | 507 648.00 | 527 235.00 | 1 034 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DL TOTAL (I) | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 929.00 | | | 157 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 081.00 | | | 405 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 235.00 | | | 527 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 048.00 | | | 364 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 405.00 | | 33 203.00 | 696 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 858.00 | 688 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 558.00 | 687 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 730.00 | | 33 192.00 | 694 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 11.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 179.00 | 37 327.00 | 40 858.00 | 511 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 879.00 | 37 327.00 | 40 558.00 | 509 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 630.00 | 4 597.00 | 41 033.00 | 45 630.00 |
VI Groupe et associés | 157 929.00 | 157 929.00 | | 157 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 776.00 | 80 411.00 | 365.00 | 80 776.00 |
VW T.V.A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 081.00 | 364 048.00 | 41 033.00 | 405 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
ST Autres comptes | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YT Sous‐traitance | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 992.00 | | | 186 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |