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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 14 357.00 | 284.00 | 14 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 831.00 | 136 383.00 | 24 447.00 | 160 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 765.00 | 150 741.00 | 146 023.00 | 296 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BP En cours de production de services | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 250.00 | 26 452.00 | 266 798.00 | 293 250.00 |
BZ Autres créances | 562 821.00 | | 562 821.00 | 562 821.00 |
CF Disponibilités | 486 085.00 | | 486 085.00 | 486 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 545.00 | 26 452.00 | 1 371 093.00 | 1 397 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 310.00 | 177 193.00 | 1 517 117.00 | 1 694 310.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
DH Report à nouveau | 585 328.00 | 521 880.00 | | 585 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 987.00 | 63 448.00 | | 80 987.00 |
DL TOTAL (I) | 742 445.00 | 661 458.00 | | 742 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 053.00 | 320 000.00 | | 287 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 419.00 | 223 328.00 | | 229 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 313.00 | 108 727.00 | | 118 313.00 |
EA Autres dettes | 37 685.00 | 29 563.00 | | 37 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 200.00 | 106 005.00 | | 102 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 671.00 | 787 750.00 | | 774 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 117.00 | 1 449 208.00 | | 1 517 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 742.00 | 12 630.00 | 1 458 372.00 | 1 445 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 742.00 | 12 630.00 | 1 458 372.00 | 1 445 742.00 |
FM Production stockée | | | -175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 469.00 | |
GE Autres charges | | | 43 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 990.00 | 75 884.00 | | 28 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 990.00 | 75 884.00 | | 28 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 990.00 | -75 051.00 | | -28 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 114.00 | 17 792.00 | | 23 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 597.00 | 1 438 406.00 | | 1 470 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 609.00 | 1 374 958.00 | | 1 389 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 987.00 | 63 448.00 | | 80 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 633.00 | 23 469.00 | 6 650.00 | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | 23 469.00 | 6 650.00 | 9 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 633.00 | 23 469.00 | 6 650.00 | 9 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 633.00 | 23 469.00 | 6 650.00 | 9 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 633.00 | 23 469.00 | 6 650.00 | 9 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 053.00 | 79 437.00 | 207 617.00 | 287 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 314.00 | 118 314.00 | | 118 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 359.00 | 879 359.00 | | 879 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 365.00 | 879 359.00 | 21 006.00 | 900 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 671.00 | 567 055.00 | 207 617.00 | 774 671.00 |