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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 6 720.00 | 682.00 | 7 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 163.00 | 175 692.00 | 26 471.00 | 202 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 827.00 | 157 895.00 | 232 932.00 | 390 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 095.00 | 340 307.00 | 347 789.00 | 688 095.00 |
BT Marchandises | 518 730.00 | | 518 730.00 | 518 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 827.00 | 8 688.00 | 721 139.00 | 729 827.00 |
BZ Autres créances | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
CF Disponibilités | 730 501.00 | | 730 501.00 | 730 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 751.00 | 8 688.00 | 2 218 063.00 | 2 226 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 846.00 | 348 995.00 | 2 565 851.00 | 2 914 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 823 238.00 | 696 351.00 | | 823 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 128.00 | 326 887.00 | | 318 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 366.00 | 1 309 238.00 | | 1 427 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 267.00 | 121 388.00 | | 88 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 009.00 | 85 177.00 | | 218 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 882.00 | 52 083.00 | | 15 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 920.00 | 367 941.00 | | 402 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 427.00 | 324 704.00 | | 409 427.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 17 440.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 486.00 | 968 733.00 | | 1 138 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 851.00 | 2 277 971.00 | | 2 565 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 961.00 | 828 379.00 | | 1 063 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 201.00 | | 44 662.00 | 647 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767.00 | 688 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 592 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | 582.00 | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 714.00 | | 42 043.00 | 554 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 380.00 | | 2 037.00 | 83 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 360.00 | 45 067.00 | 3 120.00 | 298 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 426.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 065.00 | 44 641.00 | 3 120.00 | 292 065.00 |