| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 309.00 | 67 410.00 | 4 899.00 | 72 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 898.00 | 92 826.00 | 45 072.00 | 137 898.00 |
BP En cours de production de services | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 828.00 | | 720 828.00 | 720 828.00 |
BZ Autres créances | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CF Disponibilités | 507 793.00 | | 507 793.00 | 507 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 812.00 | | 1 357 812.00 | 1 357 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 710.00 | 92 826.00 | 1 402 884.00 | 1 495 710.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 981.00 | | | 527 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DL TOTAL (I) | 646 647.00 | | | 646 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 633.00 | | | 288 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 064.00 | | | 265 064.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 237.00 | | | 756 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 884.00 | | | 1 402 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 337.00 | | | 555 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 878.00 | | 12 252.00 | 125 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 40 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 137 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 76 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 403.00 | | 807.00 | 75 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 803.00 | | 11 445.00 | 28 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 151.00 | 4 832.00 | 156.00 | 88 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 479.00 | 4 832.00 | 156.00 | 66 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 634.00 | 288 634.00 | | 288 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 064.00 | 265 064.00 | | 265 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
UX Autres créances clients | 720 828.00 | 720 828.00 | | 720 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 329.00 | 804 031.00 | 38 298.00 | 842 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 337.00 | 555 337.00 | 200 000.00 | 755 337.00 |