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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 646.00 | 17 578.00 | 1 069.00 | 18 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 412.00 | 37 726.00 | 686.00 | 38 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 398.00 | 47 563.00 | 136 835.00 | 184 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 784.00 | 102 867.00 | 382 917.00 | 485 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 581.00 | 3 224.00 | 101 357.00 | 104 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 889.00 | 21 706.00 | 418 183.00 | 439 889.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CF Disponibilités | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 171.00 | 24 929.00 | 680 241.00 | 705 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 955.00 | 127 797.00 | 1 063 158.00 | 1 190 955.00 |
CU Autres participations | 210 068.00 | | 210 068.00 | 210 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 724.00 | 450 256.00 | | 485 724.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 902.00 | 65 468.00 | | 75 902.00 |
DL TOTAL (I) | 602 922.00 | 557 020.00 | | 602 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 260.00 | 81 581.00 | | 131 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 441.00 | 130 224.00 | | 191 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 630.00 | 160 509.00 | | 133 630.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 15 272.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 236.00 | 387 586.00 | | 460 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 158.00 | 944 606.00 | | 1 063 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 011.00 | 315 955.00 | | 364 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 403.00 | | 317 416.00 | 173 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 860.00 | 1 176.00 | 485 784.00 | 3 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 41 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 96.00 | 222 810.00 | 3 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 514.00 | | 1 080.00 | 41 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 969.00 | | 118 796.00 | 107 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 920.00 | | 197 540.00 | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 999.00 | 16 964.00 | 96.00 | 85 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 142.00 | 2 436.00 | | 15 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 857.00 | 14 528.00 | 96.00 | 70 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 226.00 | | 2 002.00 | 5 226.00 |
6T Sur comptes clients | 21 215.00 | 528.00 | 37.00 | 21 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 441.00 | 528.00 | 2 040.00 | 26 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 441.00 | 528.00 | 2 040.00 | 26 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 441.00 | 191 441.00 | | 191 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 12 817.00 | 148.00 | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
UX Autres créances clients | 439 889.00 | 439 889.00 | | 439 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 260.00 | 35 660.00 | 78 310.00 | 131 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 4 572.00 | 476.00 | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 552.00 | 480 160.00 | 11 392.00 | 491 552.00 |
VW T.V.A. | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 236.00 | 364 011.00 | 78 934.00 | 460 236.00 |