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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 137.00 | 594 089.00 | 1 048.00 | 595 137.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
AP Constructions | 2 970 272.00 | 2 688 544.00 | 281 728.00 | 2 970 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 538 969.00 | 10 332 469.00 | 206 500.00 | 10 538 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 040.00 | 1 176 462.00 | 159 578.00 | 1 336 040.00 |
AX Avances et acomptes | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 718 932.00 | 14 830 482.00 | 888 450.00 | 15 718 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355 534.00 | 437 356.00 | 1 918 178.00 | 2 355 534.00 |
BN En cours de production de biens | 297 019.00 | 108 536.00 | 188 483.00 | 297 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 738.00 | | 137 738.00 | 137 738.00 |
BT Marchandises | 2 610 752.00 | 250 418.00 | 2 360 334.00 | 2 610 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 585.00 | | -4 585.00 | -4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 835.00 | 599.00 | 4 976 236.00 | 4 976 835.00 |
BZ Autres créances | 2 417 931.00 | | 2 417 931.00 | 2 417 931.00 |
CF Disponibilités | 606 718.00 | | 606 718.00 | 606 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 399 867.00 | 796 909.00 | 12 602 958.00 | 13 399 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 118 799.00 | 15 627 391.00 | 13 491 408.00 | 29 118 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 660.00 | 1 479 660.00 | | 1 479 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
DG Autres réserves | 5 691 195.00 | 5 691 195.00 | | 5 691 195.00 |
DH Report à nouveau | 223 878.00 | 195 125.00 | | 223 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 400.00 | 528 753.00 | | 379 400.00 |
DK Provisions réglementées | 72 134.00 | 95 207.00 | | 72 134.00 |
DL TOTAL (I) | 7 994 295.00 | 8 137 967.00 | | 7 994 295.00 |
DP Provisions pour risques | 235 015.00 | 213 562.00 | | 235 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 471.00 | 381 671.00 | | 293 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 486.00 | 595 233.00 | | 528 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 333.00 | 2 932 711.00 | | 3 480 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 543.00 | 1 143 591.00 | | 1 360 543.00 |
EA Autres dettes | 56 536.00 | 36 000.00 | | 56 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 627.00 | 4 112 312.00 | | 4 968 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 491 408.00 | 12 845 513.00 | | 13 491 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 685 049.00 | 2 252 689.00 | 20 937 739.00 | 18 685 049.00 |
FD Production vendue biens | 4 249 840.00 | 4 191 680.00 | 8 441 520.00 | 4 249 840.00 |
FG Production vendue services | -2 957.00 | 157 133.00 | 154 176.00 | -2 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 931 932.00 | 6 601 502.00 | 29 533 434.00 | 22 931 932.00 |
FM Production stockée | | | 14 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 190 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 706 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 496.00 | |
GE Autres charges | | | 118 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 064 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 18.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 653.00 | 51 000.00 | | 287 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 072.00 | 25 007.00 | | 23 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 786.00 | 76 025.00 | | 310 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 204.00 | 42 490.00 | | 158 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 623.00 | 42 490.00 | | 160 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 163.00 | 33 535.00 | | 150 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 224.00 | 202 356.00 | | 102 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 722 923.00 | 28 462 259.00 | | 30 722 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 343 523.00 | 27 933 506.00 | | 30 343 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 400.00 | 528 753.00 | | 379 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 476 344.00 | | -50 491.00 | 16 476 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 921.00 | 15 718 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 921.00 | 15 037 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 872.00 | | | 640 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 794 555.00 | | -50 491.00 | 15 794 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 076 822.00 | 129 888.00 | 376 228.00 | 15 076 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 667.00 | 5 422.00 | | 588 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 449 238.00 | 124 465.00 | 376 228.00 | 14 449 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 207.00 | | 23 072.00 | 95 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 233.00 | 387 245.00 | 453 992.00 | 595 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 310.00 | 150 000.00 | 94 000.00 | 740 310.00 |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 599.00 | 755.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 065.00 | 150 599.00 | 94 755.00 | 741 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 505.00 | 537 844.00 | 571 819.00 | 1 431 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 844.00 | 548 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 333.00 | 3 480 333.00 | | 3 480 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 266.00 | 755 266.00 | | 755 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 298.00 | 383 298.00 | | 383 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 116.00 | 4 976 116.00 | | 4 976 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 5 121.00 | 6 000.00 | 11 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 340.00 | 2 346 340.00 | | 2 346 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 398 692.00 | 7 390 692.00 | 8 000.00 | 7 398 692.00 |
VW T.V.A. | 190 160.00 | 190 160.00 | | 190 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 423.00 | 4 897 423.00 | | 4 897 423.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 91.00 | | 84.00 |