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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 161.00 | 16 901.00 | 16 260.00 | 33 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 463.00 | | 111 463.00 | 111 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 114.00 | 16 901.00 | 128 213.00 | 145 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 999.00 | 10 290.00 | 99 709.00 | 109 999.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CF Disponibilités | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 512.00 | 10 290.00 | 208 222.00 | 218 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 626.00 | 27 191.00 | 336 435.00 | 363 626.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 137.00 | 150 534.00 | | 179 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | 28 603.00 | | 42 082.00 |
DL TOTAL (I) | 229 603.00 | 187 522.00 | | 229 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 510.00 | 73 599.00 | | 54 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 18 488.00 | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 564.00 | 29 201.00 | | 37 564.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 832.00 | 121 314.00 | | 106 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 435.00 | 308 836.00 | | 336 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 832.00 | 121 314.00 | | 106 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 300.00 | 5 300.00 | |
FG Production vendue services | 84 566.00 | 18 033.00 | 102 598.00 | 84 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 566.00 | 23 333.00 | 107 898.00 | 84 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 35.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 35.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -35.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 5 054.00 | | 10 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 448.00 | 117 106.00 | | 109 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 366.00 | 88 503.00 | | 67 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 082.00 | 28 603.00 | | 42 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 282.00 | | 113 832.00 | 31 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | | 1 911.00 | 31 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 111 921.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 684.00 | 1 218.00 | | 15 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | 1 218.00 | | 15 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
UX Autres créances clients | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 407.00 | 19 456.00 | 34 951.00 | 54 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 914.00 | 123 451.00 | 111 463.00 | 234 914.00 |
VW T.V.A. | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 832.00 | 71 881.00 | 34 951.00 | 106 832.00 |