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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AP Constructions | 258 187.00 | 258 187.00 | | 258 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 673.00 | 16 759.00 | 1 914.00 | 18 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 575.00 | 46 833.00 | 17 742.00 | 64 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 836.00 | 327 405.00 | 81 431.00 | 408 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 877.00 | | 2 547 877.00 | 2 547 877.00 |
BZ Autres créances | 144 804.00 | | 144 804.00 | 144 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 910.00 | | 286 910.00 | 286 910.00 |
CF Disponibilités | 1 343 711.00 | | 1 343 711.00 | 1 343 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 663.00 | | 4 434 663.00 | 4 434 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 499.00 | 327 405.00 | 4 516 094.00 | 4 843 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 273.00 | 826 534.00 | | 35 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 225.00 | 136 738.00 | | 415 225.00 |
DL TOTAL (I) | 670 498.00 | 1 183 273.00 | | 670 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566.00 | 1 971.00 | | 2 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 606.00 | 572.00 | | 744 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 531.00 | 1 311 744.00 | | 1 537 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 528.00 | 919 746.00 | | 972 528.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 17 852.00 | | 9 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 992.00 | 267 317.00 | | 578 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 596.00 | 2 519 202.00 | | 3 845 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 094.00 | 3 702 475.00 | | 4 516 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 596.00 | 2 519 202.00 | | 3 845 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 625.00 | | 9 171.00 | 414 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 960.00 | 408 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 341 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 114.00 | | 3 921.00 | 351 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 525.00 | | 5 250.00 | 56 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 832.00 | 8 534.00 | 14 960.00 | 333 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | 1 361.00 | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 845.00 | 8 534.00 | 13 600.00 | 326 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 531.00 | 1 537 531.00 | | 1 537 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 160.00 | 174 160.00 | | 174 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 982.00 | 116 982.00 | | 116 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 992.00 | 578 992.00 | | 578 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 877.00 | 2 547 877.00 | | 2 547 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VB T. V. A. | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 744 606.00 | 744 606.00 | | 744 606.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 717.00 | 2 700 942.00 | 61 775.00 | 2 762 717.00 |
VW T.V.A. | 566 199.00 | 566 199.00 | | 566 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 596.00 | 3 845 596.00 | | 3 845 596.00 |