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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 260.00 | 16 555.00 | 1 704.00 | 18 260.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AP Constructions | 1 286 796.00 | 1 187 141.00 | 99 654.00 | 1 286 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 822.00 | 30 387.00 | 435.00 | 30 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 090.00 | 200 709.00 | 7 381.00 | 208 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 692.00 | 1 434 793.00 | 281 900.00 | 1 716 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937 422.00 | 116 100.00 | 1 821 322.00 | 1 937 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 601.00 | | 454 601.00 | 454 601.00 |
BZ Autres créances | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 471.00 | 116 100.00 | 2 335 371.00 | 2 451 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 163.00 | 1 550 893.00 | 2 617 270.00 | 4 168 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 887 055.00 | 950 408.00 | | 887 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 506.00 | -63 352.00 | | -86 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 549.00 | 1 943 055.00 | | 1 856 549.00 |
DP Provisions pour risques | 10 650.00 | 14 150.00 | | 10 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 165.00 | 57 165.00 | | 54 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 815.00 | 71 315.00 | | 64 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 596.00 | 717.00 | | 58 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369.00 | 3 451.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 814.00 | 1 046 115.00 | | 435 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 372.00 | 178 108.00 | | 104 372.00 |
EA Autres dettes | 94 755.00 | 97 025.00 | | 94 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 906.00 | 1 325 417.00 | | 695 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 270.00 | 3 339 787.00 | | 2 617 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 596.00 | 717.00 | | 58 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 259 377.00 | | 2 259 377.00 | 2 259 377.00 |
FG Production vendue services | 93 099.00 | | 93 099.00 | 93 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 475.00 | | 2 352 475.00 | 2 352 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 834.00 | 2 565 006.00 | | 2 377 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 340.00 | 2 628 358.00 | | 2 464 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 506.00 | -63 352.00 | | -86 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 051.00 | | 642.00 | 1 716 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 074.00 | | 642.00 | 1 650 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 334.00 | 44 459.00 | | 1 390 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 485.00 | 1 070.00 | | 15 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 849.00 | 43 389.00 | | 1 374 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 712.00 | 5 883.00 | 1 494.00 | 111 712.00 |
6T Sur comptes clients | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 705.00 | 5 883.00 | 2 487.00 | 112 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 705.00 | 5 883.00 | 2 487.00 | 112 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 883.00 | 2 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 814.00 | 435 814.00 | | 435 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 372.00 | 104 372.00 | | 104 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 454 601.00 | 454 601.00 | | 454 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 787.00 | 485 805.00 | 1 982.00 | 487 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 537.00 | 693 537.00 | | 693 537.00 |