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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 1 459.00 | 604.00 | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 068.00 | 48 314.00 | 17 754.00 | 66 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 983.00 | 103 648.00 | 2 335.00 | 105 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 130.00 | 153 421.00 | 20 709.00 | 174 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 711.00 | | 315 711.00 | 315 711.00 |
BZ Autres créances | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
CF Disponibilités | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 068.00 | | 500 068.00 | 500 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 198.00 | 153 421.00 | 520 777.00 | 674 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 784.00 | 357 784.00 | | 357 784.00 |
DG Autres réserves | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 848.00 | 9 557.00 | | -3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 371 877.00 | 375 725.00 | | 371 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | 80 244.00 | | 39 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 938.00 | 59 509.00 | | 75 938.00 |
EA Autres dettes | 31 022.00 | 3 960.00 | | 31 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 900.00 | 146 051.00 | | 148 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 777.00 | 521 776.00 | | 520 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 900.00 | 146 051.00 | | 148 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 468.00 | | 2 588.00 | 172 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 174 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 172 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | 800.00 | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 190.00 | | 1 788.00 | 171 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 383.00 | 5 964.00 | 926.00 | 148 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 196.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 120.00 | 5 768.00 | 926.00 | 147 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
UX Autres créances clients | 315 711.00 | | | 315 711.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 735.00 | 341 401.00 | 1 334.00 | 342 735.00 |
VW T.V.A. | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 900.00 | 148 900.00 | | 148 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | 6 117.00 | | 5 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | 6 656.00 | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 81 329.00 | 104 164.00 | | 81 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 359.00 | 15 815.00 | | 19 359.00 |
YT Sous‐traitance | 78 486.00 | 245 227.00 | | 78 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 411.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 318.00 | 7 528.00 | | 7 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 587.00 | 138 155.00 | | 97 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 032.00 | 50 845.00 | | 45 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 861.00 | 371 861.00 | | 187 861.00 |