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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
AH Fonds commercial | 229 214.00 | | 229 214.00 | 229 214.00 |
AP Constructions | 48 462.00 | 46 254.00 | 2 207.00 | 48 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 929.00 | 79 196.00 | 21 732.00 | 100 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 471.00 | 207 896.00 | 74 574.00 | 282 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 212.00 | 386 983.00 | 337 229.00 | 724 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BP En cours de production de services | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 917.00 | 24 161.00 | 415 756.00 | 439 917.00 |
BZ Autres créances | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 833.00 | 24 161.00 | 630 672.00 | 654 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 046.00 | 411 144.00 | 967 901.00 | 1 379 046.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DG Autres réserves | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
DL TOTAL (I) | 487 447.00 | | | 487 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 831.00 | | | 143 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 454.00 | | | 480 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 901.00 | | | 967 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 807.00 | | | 402 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 467.00 | 34 745.00 | | 689 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 849.00 | | | 282 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 117.00 | 34 745.00 | | 397 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 584.00 | 24 399.00 | | 362 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 731.00 | 904.00 | | 52 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 853.00 | 23 495.00 | | 309 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 029.00 | 235 029.00 | | 235 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 1 960.00 | 1 921.00 | 3 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 439 918.00 | 439 918.00 | | 439 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 012.00 | 21 707.00 | 65 305.00 | 87 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 473.00 | 488 173.00 | 300.00 | 488 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 034.00 | 402 808.00 | 67 227.00 | 470 034.00 |