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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 4 359.00 | 5 615.00 | 9 975.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 503.00 | 133 045.00 | 29 458.00 | 162 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 352.00 | 67 071.00 | 100 280.00 | 167 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 613.00 | 204 476.00 | 201 137.00 | 405 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 188.00 | | 180 188.00 | 180 188.00 |
BN En cours de production de biens | 149 459.00 | | 149 459.00 | 149 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 797.00 | 3 737.00 | 732 060.00 | 735 797.00 |
BZ Autres créances | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 128.00 | 3 737.00 | 1 138 391.00 | 1 142 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 741.00 | 208 213.00 | 1 339 529.00 | 1 547 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 200.00 | 237 200.00 | | 237 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 20 309.00 | 66 247.00 | | 20 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 180.00 | -10 937.00 | | -355 180.00 |
DL TOTAL (I) | -93 402.00 | 296 779.00 | | -93 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 428.00 | 224 083.00 | | 291 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 432.00 | 29 747.00 | | 36 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 332.00 | 209 338.00 | | 287 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 086.00 | 334 192.00 | | 588 086.00 |
EA Autres dettes | 229 651.00 | 302 002.00 | | 229 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 930.00 | 1 099 362.00 | | 1 432 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 529.00 | 1 396 141.00 | | 1 339 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 822.00 | 1 099 362.00 | | 1 231 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 428.00 | 40 831.00 | | 71 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 586.00 | | 249 355.00 | 354 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 243.00 | 35 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 328.00 | 405 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 085.00 | 350 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 236.00 | | 5 739.00 | 14 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 713.00 | | 75 726.00 | 300 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 637.00 | | 167 890.00 | 39 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 433.00 | 20 593.00 | 550.00 | 184 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 674.00 | 550.00 | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 197.00 | 19 919.00 | | 180 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 332.00 | 287 332.00 | | 287 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 993.00 | 134 993.00 | | 134 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 740.00 | 250 740.00 | | 250 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 651.00 | 229 651.00 | 1.00 | 229 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
UX Autres créances clients | 726 828.00 | 726 828.00 | | 726 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VB T. V. A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 001.00 | 18 892.00 | 201 108.00 | 220 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 790.00 | 811 472.00 | 33 319.00 | 844 790.00 |
VW T.V.A. | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 930.00 | 1 231 822.00 | 201 108.00 | 1 432 930.00 |