| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 306 248.00 | 8 665 936.00 | 6 640 312.00 | 15 306 248.00 |
AP Constructions | 3 175 643.00 | 514 726.00 | 2 660 917.00 | 3 175 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 039.00 | 92 402.00 | 1 637.00 | 94 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 685.00 | 609 714.00 | 827 971.00 | 1 437 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 013 317.00 | | 2 013 317.00 | 2 013 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 169.00 | | 434 169.00 | 434 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 033 264.00 | 9 931 779.00 | 139 101 485.00 | 149 033 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 567 172.00 | | 74 567 172.00 | 74 567 172.00 |
BZ Autres créances | 24 869 850.00 | | 24 869 850.00 | 24 869 850.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852 641.00 | | 852 641.00 | 852 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 291 433.00 | | 100 291 433.00 | 100 291 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 324 697.00 | 9 931 779.00 | 239 392 918.00 | 249 324 697.00 |
CU Autres participations | 126 572 163.00 | 49 001.00 | 126 523 162.00 | 126 572 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680 785.00 | 5 680 785.00 | | 5 680 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 907 570.00 | 117 907 570.00 | | 117 907 570.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 479 675.00 | 1 479 675.00 | | 1 479 675.00 |
DH Report à nouveau | 96 943.00 | 556 185.00 | | 96 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 961 265.00 | 75 663 277.00 | | 64 961 265.00 |
DL TOTAL (I) | 190 126 237.00 | 201 287 491.00 | | 190 126 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 099 440.00 | 8 355 931.00 | | 6 099 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 099 440.00 | 8 355 931.00 | | 6 099 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 328.00 | 719 505.00 | | 736 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 697 319.00 | 15 961 613.00 | | 17 697 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 637 363.00 | 22 927 086.00 | | 24 637 363.00 |
EA Autres dettes | 96 231.00 | 1 296 981.00 | | 96 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 167 241.00 | 40 915 602.00 | | 43 167 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 392 918.00 | 250 559 025.00 | | 239 392 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 811 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 837 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 201 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 547 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 471 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922 646.00 | |
GE Autres charges | | | 28 593 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 118 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 741 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 061 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 894 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 613 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 222.00 | 22 450.00 | | 196 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 222.00 | 22 450.00 | | 196 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 737.00 | 24 244.00 | | 178 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 737.00 | 24 244.00 | | 178 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 485.00 | -1 794.00 | | 17 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 878 570.00 | 837 518.00 | | 878 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 296.00 | 2 447 204.00 | | 791 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 094 710.00 | 179 191 558.00 | | 175 094 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 133 445.00 | 103 528 281.00 | | 110 133 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 961 265.00 | 75 663 277.00 | | 64 961 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 298 331.00 | | 5 658 245.00 | 145 298 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 006 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 577.00 | 1 462 735.00 | 149 033 264.00 | 460 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 577.00 | 738 586.00 | 15 306 248.00 | 460 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 149.00 | 6 720 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 508 797.00 | | 1 996 613.00 | 14 508 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 592.00 | | 3 540 241.00 | 3 904 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 884 942.00 | | 121 390.00 | 126 884 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 740 709.00 | 1 842 115.00 | 700 047.00 | 8 740 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821 441.00 | 1 465 641.00 | 621 146.00 | 7 821 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 268.00 | 376 474.00 | 78 901.00 | 919 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 355 931.00 | 1 035 224.00 | 3 291 716.00 | 8 355 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 355 931.00 | 1 084 225.00 | 3 291 716.00 | 8 355 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 646.00 | 3 025 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 579.00 | 266 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 328.00 | 736 328.00 | | 736 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 697 319.00 | 17 697 319.00 | | 17 697 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240 601.00 | 8 240 601.00 | | 8 240 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211 259.00 | 4 211 259.00 | | 4 211 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 169.00 | 434 169.00 | | 434 169.00 |
UX Autres créances clients | 74 567 172.00 | 74 567 172.00 | | 74 567 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VB T. V. A. | 2 802 291.00 | 2 802 291.00 | | 2 802 291.00 |
VC Groupe et associés | 21 492 413.00 | 21 492 413.00 | | 21 492 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
VP Divers | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 224.00 | 423 224.00 | | 423 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 692.00 | 367 692.00 | | 367 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852 641.00 | 852 641.00 | | 852 641.00 |
VW T.V.A. | 11 762 280.00 | 11 762 280.00 | | 11 762 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 167 241.00 | 43 167 241.00 | | 43 167 241.00 |