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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 1 360.00 | 297.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 753.00 | 484 301.00 | 74 452.00 | 558 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 224.00 | 491 132.00 | 232 092.00 | 723 224.00 |
BT Marchandises | 593 562.00 | 63 418.00 | 530 144.00 | 593 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 631 176.00 | | 631 176.00 | 631 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 838.00 | 63 418.00 | 1 214 420.00 | 1 277 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 062.00 | 554 550.00 | 1 446 512.00 | 2 001 062.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 746 654.00 | | | 746 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 094.00 | | | 189 094.00 |
DL TOTAL (I) | 979 749.00 | | | 979 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 992.00 | | | 136 992.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 764.00 | | | 466 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 512.00 | | | 1 446 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 764.00 | | | 466 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 248.00 | 24 634.00 | 1 751.00 | 468 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 1 535.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 313.00 | 23 099.00 | 1 751.00 | 464 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 682.00 | 63 418.00 | 94 682.00 | 94 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 682.00 | 63 418.00 | 94 682.00 | 94 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 682.00 | 63 418.00 | 94 682.00 | 94 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 471.00 | 50 727.00 | 40 744.00 | 91 471.00 |