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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
AP Constructions | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516.00 | 10 739.00 | 777.00 | 11 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 811.00 | 77 193.00 | 13 618.00 | 90 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 425.00 | 135 938.00 | 54 487.00 | 190 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 261.00 | 7 716.00 | 87 544.00 | 95 261.00 |
BN En cours de production de biens | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BZ Autres créances | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
CF Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 918.00 | 7 716.00 | 418 201.00 | 425 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 342.00 | 143 654.00 | 472 688.00 | 616 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 035.00 | 20 644.00 | 4 392.00 | 25 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DH Report à nouveau | -649 239.00 | -761 582.00 | | -649 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 170.00 | 112 343.00 | | 16 170.00 |
DL TOTAL (I) | -179 319.00 | -195 489.00 | | -179 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 844.00 | 30 973.00 | | 49 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 197.00 | 144 261.00 | | 122 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 146.00 | 160 423.00 | | 162 146.00 |
EA Autres dettes | 317 820.00 | 414 418.00 | | 317 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 007.00 | 750 075.00 | | 652 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 688.00 | 554 586.00 | | 472 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 435.00 | 459 103.00 | | 539 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 697.00 | 1 321 561.00 | 2 052 258.00 | 730 697.00 |
FG Production vendue services | 95 349.00 | 28 567.00 | 123 916.00 | 95 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 046.00 | 1 350 128.00 | 2 176 174.00 | 826 046.00 |
FM Production stockée | | | -27 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 716.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 994.00 | 5 408.00 | | 6 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | 17 949.00 | | 6 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 17 063.00 | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 17 063.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | 886.00 | | 3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 278.00 | -21 992.00 | | -22 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 003.00 | 2 187 688.00 | | 2 179 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 833.00 | 2 075 345.00 | | 2 162 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 170.00 | 112 343.00 | | 16 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 081.00 | | 16 543.00 | 217 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 728.00 | | 6 828.00 | 32 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 199.00 | 190 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 521.00 | 25 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 002.00 | 9 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 676.00 | 120 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 493.00 | | 9 715.00 | 134 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 372.00 | 11 764.00 | 43 199.00 | 167 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 989.00 | 6 175.00 | 14 521.00 | 28 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | 5 002.00 | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 224.00 | 5 589.00 | 23 676.00 | 124 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 077.00 | 7 716.00 | 18 076.00 | 18 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 077.00 | 7 716.00 | 18 076.00 | 18 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 077.00 | 7 716.00 | 18 076.00 | 18 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 716.00 | 18 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 820.00 | 205 248.00 | 112 572.00 | 317 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VP Divers | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 163.00 | 489 591.00 | 112 572.00 | 602 163.00 |