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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 842.00 | 38 617.00 | 4 225.00 | 42 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 789.00 | 107 202.00 | 95 587.00 | 202 789.00 |
BT Marchandises | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 181 264.00 | | 181 264.00 | 181 264.00 |
CF Disponibilités | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 204.00 | | 223 204.00 | 223 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 993.00 | 107 202.00 | 318 791.00 | 425 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -59 316.00 | -73 832.00 | | -59 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 896.00 | 14 516.00 | | 28 896.00 |
DL TOTAL (I) | 69.00 | -28 827.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 59 423.00 | | 62 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 122.00 | 110 364.00 | | 114 122.00 |
EA Autres dettes | 141 822.00 | 141 853.00 | | 141 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 721.00 | 317 092.00 | | 318 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 791.00 | 288 266.00 | | 318 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 228.00 | 317 092.00 | | 192 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 357.00 | | 652 357.00 | 652 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 357.00 | | 652 357.00 | 652 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 668.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 668.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 41.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 41.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 627.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 2 562.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 360.00 | 657 459.00 | | 652 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 464.00 | 642 943.00 | | 623 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 896.00 | 14 516.00 | | 28 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 772.00 | | 17.00 | 202 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121.00 | | 17.00 | 15 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 998.00 | 2 204.00 | | 104 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 998.00 | 2 204.00 | | 104 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 618.00 | 205 618.00 | | 205 618.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 721.00 | 192 228.00 | 126 493.00 | 318 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ST Autres comptes | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 037.00 | | | 136 037.00 |