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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 682.00 | 40 733.00 | 160 949.00 | 201 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 156.00 | 60 403.00 | 753.00 | 61 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 138.00 | 101 136.00 | 162 002.00 | 263 138.00 |
BT Marchandises | 828 459.00 | | 828 459.00 | 828 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 770.00 | | 851 770.00 | 851 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 908.00 | 101 136.00 | 1 013 772.00 | 1 114 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 38 417.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 1 049 913.00 | 1 061 496.00 | | 1 049 913.00 |
DH Report à nouveau | -112 412.00 | -71 261.00 | | -112 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | -41 151.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 992 214.00 | 991 343.00 | | 992 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 095.00 | 27 292.00 | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 17 763.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 861.00 | 4 842.00 | | 4 861.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 558.00 | 50 759.00 | | 21 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 772.00 | 1 042 102.00 | | 1 013 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 523.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 350.00 | 523.00 | | 40 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 243.00 | 34.00 | | 18 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 107.00 | 489.00 | | 22 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 055.00 | 10 280.00 | | 59 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 184.00 | 51 431.00 | | 58 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | -41 151.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 138.00 | | 524.00 | 263 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 830.00 | 236 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 830.00 | 236 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 838.00 | | | 262 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 524.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 136.00 | 9 978.00 | 26 407.00 | 101 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 136.00 | 9 978.00 | 26 407.00 | 101 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 550.00 | 16 725.00 | 824.00 | 17 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |