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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
AP Constructions | 87 665.00 | 41 103.00 | 46 562.00 | 87 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 341.00 | 37 853.00 | 1 487.00 | 39 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 468.00 | 83 970.00 | 10 498.00 | 94 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 476.00 | 162 926.00 | 102 549.00 | 265 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BN En cours de production de biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BT Marchandises | 27 945.00 | 11 461.00 | 16 484.00 | 27 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 898.00 | 14 438.00 | 95 460.00 | 109 898.00 |
BZ Autres créances | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 291.00 | 25 899.00 | 287 392.00 | 313 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 767.00 | 188 825.00 | 389 942.00 | 578 767.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DG Autres réserves | 8 567.00 | 11 552.00 | | 8 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 670.00 | 14 315.00 | | 62 670.00 |
DL TOTAL (I) | 185 702.00 | 140 333.00 | | 185 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 742.00 | 43 712.00 | | 36 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 1 411.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 118.00 | 67 185.00 | | 105 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 895.00 | 15 448.00 | | 39 895.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 19 116.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 239.00 | 146 871.00 | | 204 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 942.00 | 287 204.00 | | 389 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 564.00 | 110 147.00 | | 174 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 476.00 | | | 265 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 474.00 | | | 221 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 192.00 | 14 735.00 | | 148 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 192.00 | 14 735.00 | | 148 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 948.00 | 11 461.00 | 10 948.00 | 10 948.00 |
6T Sur comptes clients | 8 235.00 | 6 203.00 | | 8 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 183.00 | 17 664.00 | 10 948.00 | 19 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 183.00 | 17 664.00 | 10 948.00 | 19 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 664.00 | 10 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 742.00 | 7 067.00 | 29 056.00 | 36 742.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 253.00 | 138 782.00 | 3 471.00 | 142 253.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 995.00 | 154 319.00 | 29 056.00 | 183 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
ST Autres comptes | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
YT Sous‐traitance | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
ZE Dividendes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 012.00 | | | 147 012.00 |