| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 2 803.00 | 1 446.00 | 4 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AN Terrains | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 802.00 | 9 533.00 | 1 269.00 | 10 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 695.00 | 119 091.00 | 28 605.00 | 147 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 785.00 | 153 813.00 | 50 972.00 | 204 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 162.00 | 9 853.00 | 152 309.00 | 162 162.00 |
BN En cours de production de biens | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 891.00 | 14 716.00 | 1 546 175.00 | 1 560 891.00 |
BZ Autres créances | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
CF Disponibilités | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 604.00 | 24 570.00 | 2 067 034.00 | 2 091 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 389.00 | 178 382.00 | 2 118 006.00 | 2 296 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 310 488.00 | 310 488.00 | | 310 488.00 |
DH Report à nouveau | -512 407.00 | -656 577.00 | | -512 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 144 170.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | -109 942.00 | -142 908.00 | | -109 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 350.00 | 418 534.00 | | 456 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 194.00 | 394 710.00 | | 658 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 081.00 | 295 921.00 | | 392 081.00 |
EA Autres dettes | 721 323.00 | 749 641.00 | | 721 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 948.00 | 1 858 806.00 | | 2 227 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 006.00 | 1 715 899.00 | | 2 118 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 707.00 | 1 140 479.00 | | 2 220 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 102.00 | 401 366.00 | | 444 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 682.00 | | 3 904 682.00 | 3 904 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 682.00 | | 3 904 682.00 | 3 904 682.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 627.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 637.00 | 11 803.00 | | 14 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 398.00 | 2 523.00 | | 74 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 398.00 | 2 525.00 | | 74 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 2 559.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | 2 540.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 5 099.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 964.00 | -2 575.00 | | 72 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 006.00 | 3 832 237.00 | | 3 992 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 040.00 | 3 688 067.00 | | 3 959 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 966.00 | 144 170.00 | | 32 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 621.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 692.00 | 17 627.00 | 506.00 | 136 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 1 643.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 819.00 | 15 983.00 | 506.00 | 131 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 194.00 | 658 194.00 | | 658 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 081.00 | 392 081.00 | | 392 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 323.00 | 721 323.00 | | 721 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 350.00 | 449 108.00 | 7 241.00 | 456 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 595.00 | 1 765 595.00 | | 1 765 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 584.00 | 1 765 595.00 | 18 989.00 | 1 784 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 948.00 | 2 220 706.00 | 7 241.00 | 2 227 948.00 |