| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 772.00 | 113 487.00 | 89 285.00 | 202 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 763.00 | 5 745.00 | 18.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 534.00 | 119 232.00 | 89 302.00 | 208 534.00 |
BT Marchandises | 161 927.00 | 2 490.00 | 159 437.00 | 161 927.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 908.00 | 2 490.00 | 188 418.00 | 190 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 442.00 | 121 722.00 | 277 720.00 | 399 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
DL TOTAL (I) | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EA Autres dettes | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 775.00 | | | 256 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 720.00 | | | 277 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 664.00 | | 234 664.00 | 234 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 664.00 | | 234 664.00 | 234 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 016.00 | | | 248 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 731.00 | | | 257 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 715.00 | | | -9 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 534.00 | | | 208 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 534.00 | | | 208 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 682.00 | 14 550.00 | | 104 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 682.00 | 14 550.00 | | 104 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 607.00 | 2 490.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 2 490.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 2 490.00 | 2 607.00 | 2 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | 2 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 498.00 | 12 846.00 | 24 652.00 | 37 498.00 |
VI Groupe et associés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 775.00 | 139 123.00 | 24 652.00 | 256 775.00 |