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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 122.00 | 387.00 | 1 509.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 509.00 | 1 122.00 | 15 387.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 225 718.00 | | 225 718.00 | 225 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 192.00 | | 232 192.00 | 232 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 702.00 | 1 122.00 | 247 579.00 | 248 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DH Report à nouveau | 241 041.00 | 245 919.00 | | 241 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 864.00 | -4 878.00 | | -20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 246 093.00 | 266 957.00 | | 246 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 450.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486.00 | 1 450.00 | | 1 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 579.00 | 268 408.00 | | 247 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 230.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 864.00 | 11 109.00 | | 20 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 864.00 | -4 878.00 | | -20 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 952.00 | | 558.00 | 15 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | | 558.00 | 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 415.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 415.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 474.00 | 6 474.00 | 15 000.00 | 21 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |