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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 059.00 | 15 284.00 | 8 774.00 | 24 059.00 |
AN Terrains | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AP Constructions | 187 750.00 | 187 403.00 | 346.00 | 187 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 007.00 | 341 997.00 | 77 009.00 | 419 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 767.00 | 305 078.00 | 123 688.00 | 428 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 229.00 | 849 764.00 | 254 464.00 | 1 104 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
BP En cours de production de services | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 920.00 | | 608 920.00 | 608 920.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 514 436.00 | | 514 436.00 | 514 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 450.00 | | 1 292 450.00 | 1 292 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 679.00 | 849 764.00 | 1 546 914.00 | 2 396 679.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 823 797.00 | 724 453.00 | | 823 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 937.00 | 99 343.00 | | 53 937.00 |
DL TOTAL (I) | 890 054.00 | 836 117.00 | | 890 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 054.00 | 424 741.00 | | 94 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 80 833.00 | | 18 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 163 939.00 | | 184 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 492.00 | 246 423.00 | | 248 492.00 |
EA Autres dettes | 32 817.00 | 4 515.00 | | 32 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 526.00 | 9 014.00 | | 75 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 860.00 | 932 967.00 | | 656 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 914.00 | 1 769 084.00 | | 1 546 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 311.00 | | 79 533.00 | 1 057 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 615.00 | 1 104 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 615.00 | 1 075 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 909.00 | | 10 150.00 | 13 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 357.00 | | 67 383.00 | 1 040 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 2 000.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 569.00 | 77 811.00 | 32 615.00 | 804 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 064.00 | 3 221.00 | | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 505.00 | 74 591.00 | 32 615.00 | 792 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 608 921.00 | 608 921.00 | | 608 921.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 025.00 | 44 908.00 | 49 117.00 | 94 025.00 |
VI Groupe et associés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 297.00 | | | 361 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 809.00 | 668 879.00 | 3 930.00 | 672 809.00 |
VW T.V.A. | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 361.00 | 604 244.00 | 49 117.00 | 653 361.00 |