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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 919.00 | 143 352.00 | 13 567.00 | 156 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 972.00 | 145 405.00 | 13 567.00 | 158 972.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
BZ Autres créances | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 284.00 | | 410 284.00 | 410 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 256.00 | 145 405.00 | 423 850.00 | 569 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 229.00 | | | 251 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DL TOTAL (I) | 272 739.00 | | | 272 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
EA Autres dettes | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 112.00 | | | 151 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 850.00 | | | 423 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 112.00 | | | 151 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 160 430.00 | | 160 430.00 | 160 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 055.00 | | 161 055.00 | 161 055.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 821.00 | | | 165 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 042.00 | | 12 930.00 | 146 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 989.00 | | 12 930.00 | 143 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 287.00 | 8 119.00 | | 137 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 234.00 | 8 119.00 | | 135 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
UX Autres créances clients | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VB T. V. A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VC Groupe et associés | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 525.00 | 204 525.00 | | 204 525.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 112.00 | 151 112.00 | | 151 112.00 |