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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 499.00 | 3 035.00 | 489 464.00 | 492 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 911.00 | 73 219.00 | 4 691.00 | 77 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 097.00 | 76 254.00 | 628 843.00 | 705 097.00 |
BZ Autres créances | 1 320 713.00 | | 1 320 713.00 | 1 320 713.00 |
CF Disponibilités | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 378.00 | | 1 464 378.00 | 1 464 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 475.00 | 76 254.00 | 2 093 220.00 | 2 169 475.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 446 296.00 | 388 193.00 | | 446 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 586.00 | 58 102.00 | | 34 586.00 |
DL TOTAL (I) | 502 004.00 | 467 418.00 | | 502 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 533.00 | 32 396.00 | | 54 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 432.00 | 134 469.00 | | 76 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 537.00 | 1 087 776.00 | | 1 263 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 436.00 | 145 511.00 | | 70 436.00 |
EA Autres dettes | 126 279.00 | 97 902.00 | | 126 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 217.00 | 1 498 055.00 | | 1 591 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 220.00 | 1 965 473.00 | | 2 093 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 217.00 | 1 498 055.00 | | 1 591 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 533.00 | 32 396.00 | | 54 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 363.00 | | 728 363.00 | 728 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 363.00 | | 728 363.00 | 728 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | 2 979.00 | | 1 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 34 795.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 1 056.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 1 056.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 848.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 848.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 208.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 23 007.00 | | 13 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 555.00 | 729 162.00 | | 760 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 969.00 | 671 060.00 | | 725 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 586.00 | 58 102.00 | | 34 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 943.00 | 6 051.00 | | 4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 314.00 | 783.00 | | 704 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 651.00 | | | 609 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 752.00 | 783.00 | | 16 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 939.00 | 7 315.00 | | 68 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 904.00 | 7 315.00 | | 65 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 537.00 | 1 263 537.00 | | 1 263 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 518.00 | 1 059 518.00 | | 1 059 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VI Groupe et associés | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 689.00 | 1 320 714.00 | 7 975.00 | 1 328 689.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 217.00 | 1 591 217.00 | | 1 591 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 3 832.00 | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | 61 856.00 | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 121 035.00 | 89 896.00 | | 121 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 373.00 | 35 246.00 | | 35 373.00 |
YT Sous‐traitance | 127 828.00 | 22 838.00 | | 127 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | 2 519.00 | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | 6 351.00 | | 6 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 049.00 | 140 046.00 | | 146 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 481.00 | 24 826.00 | | 25 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 127.00 | 210 186.00 | | 294 127.00 |