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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
AH Fonds commercial | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 750.00 | 37 972.00 | 18 778.00 | 56 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 029.00 | 85 461.00 | 102 569.00 | 188 029.00 |
BF Prêts | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 893.00 | 159 018.00 | 228 875.00 | 387 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 281.00 | 40 782.00 | 270 499.00 | 311 281.00 |
BZ Autres créances | 206 947.00 | | 206 947.00 | 206 947.00 |
CF Disponibilités | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 037.00 | 40 782.00 | 560 255.00 | 601 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 930.00 | 199 800.00 | 789 130.00 | 988 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 7 774.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 71 469.00 | 22 083.00 | | 71 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 989.00 | 61 712.00 | | -540 989.00 |
DL TOTAL (I) | -245 392.00 | 295 597.00 | | -245 392.00 |
DP Provisions pour risques | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 9 755.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 054.00 | 312 979.00 | | 491 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 041.00 | 192 182.00 | | 258 041.00 |
EA Autres dettes | 219 648.00 | 91 321.00 | | 219 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 887.00 | 606 236.00 | | 987 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 130.00 | 901 834.00 | | 789 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 887.00 | 606 236.00 | | 987 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 419.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
FG Production vendue services | 1 759 082.00 | | 1 759 082.00 | 1 759 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 296.00 | | 1 821 296.00 | 1 821 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 549.00 | 13 000.00 | | 10 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 28 333.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 28 333.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 178.00 | -15 333.00 | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 783.00 | 3 335 682.00 | | 1 858 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 772.00 | 3 273 970.00 | | 2 399 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 989.00 | 61 712.00 | | -540 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 161.00 | 13 670.00 | | 21 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 336.00 | | 7 469.00 | 412 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 33 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 912.00 | 387 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 822.00 | 244 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 132.00 | | 7 469.00 | 269 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 787.00 | 29 216.00 | 29 237.00 | 154 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 797.00 | 1 536.00 | | 29 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 990.00 | 27 680.00 | 29 237.00 | 124 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 561.00 | 23 221.00 | | 17 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 813.00 | 23 221.00 | | 21 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 813.00 | 69 856.00 | | 21 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 054.00 | 491 054.00 | | 491 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 648.00 | 219 648.00 | | 219 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
UP Prêts | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
UX Autres créances clients | 256 143.00 | | | 256 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
VB T. V. A. | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 336.00 | | | -9 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VP Divers | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 465.00 | 547 933.00 | 29 532.00 | 577 465.00 |
VW T.V.A. | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 887.00 | 987 887.00 | | 987 887.00 |