| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 626.00 | 5 884.00 | 64 742.00 | 70 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 438.00 | 5 884.00 | 68 554.00 | 74 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 328.00 | 26 022.00 | 967 306.00 | 993 328.00 |
BZ Autres créances | 1 051 618.00 | | 1 051 618.00 | 1 051 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 044 945.00 | 26 022.00 | 2 018 924.00 | 2 044 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202 407.00 | | 202 407.00 | 202 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 790.00 | 31 906.00 | 2 289 884.00 | 2 321 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 077.00 | 681 077.00 | | 681 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
DG Autres réserves | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
DH Report à nouveau | -147 056.00 | -993 367.00 | | -147 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 473.00 | -153 688.00 | | -436 473.00 |
DL TOTAL (I) | 256 274.00 | -307 252.00 | | 256 274.00 |
DP Provisions pour risques | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 513 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 243.00 | 874 416.00 | | 877 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 577.00 | 179 785.00 | | 149 577.00 |
EA Autres dettes | 230 237.00 | 230 237.00 | | 230 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 862.00 | 671 087.00 | | 476 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 919.00 | 2 469 419.00 | | 1 733 919.00 |
ED (V) | 200 391.00 | 198 326.00 | | 200 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 884.00 | 2 459 793.00 | | 2 289 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 919.00 | 2 469 419.00 | | 1 733 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 484 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 886 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 830.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 022.00 | 830.00 | | 83 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 022.00 | -1 031.00 | | -83 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 251.00 | 1 659 734.00 | | 1 400 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 725.00 | 1 813 422.00 | | 1 836 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 473.00 | -153 688.00 | | -436 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811.00 | | 70 626.00 | 3 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 626.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 884.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 243.00 | 877 243.00 | | 877 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 577.00 | 149 577.00 | | 149 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 237.00 | 230 237.00 | | 230 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 862.00 | 476 862.00 | | 476 862.00 |
UX Autres créances clients | 993 328.00 | 993 328.00 | | 993 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 618.00 | 1 051 618.00 | | 1 051 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 945.00 | 2 044 945.00 | | 2 044 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 919.00 | 1 733 919.00 | | 1 733 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |