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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 318.00 | 93 661.00 | 29 657.00 | 123 318.00 |
AH Fonds commercial | 689 167.00 | 689 167.00 | | 689 167.00 |
AP Constructions | 35 695.00 | 3 054.00 | 32 642.00 | 35 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 343.00 | 575 108.00 | 72 235.00 | 647 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 174.00 | 251 486.00 | 84 688.00 | 336 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 617.00 | | 585 617.00 | 585 617.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 419 315.00 | 1 612 476.00 | 806 839.00 | 2 419 315.00 |
BT Marchandises | 1 493 368.00 | | 1 493 368.00 | 1 493 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 799.00 | 193 448.00 | 1 105 351.00 | 1 298 799.00 |
BZ Autres créances | 544 010.00 | 49 885.00 | 494 125.00 | 544 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517 416.00 | | 1 517 416.00 | 1 517 416.00 |
CF Disponibilités | 2 609 614.00 | | 2 609 614.00 | 2 609 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 539.00 | 243 333.00 | 7 248 206.00 | 7 491 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 051.00 | 1 855 809.00 | 8 062 242.00 | 9 918 051.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 487.00 | 351 487.00 | | 351 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 852 136.00 | 2 708 856.00 | | 2 852 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 700.00 | 143 281.00 | | 642 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 630 368.00 | 4 987 668.00 | | 5 630 368.00 |
DP Provisions pour risques | 175 506.00 | 226 668.00 | | 175 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 506.00 | 226 668.00 | | 175 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 394.00 | 1 057 594.00 | | 1 171 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 709.00 | 149 709.00 | | 149 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 148.00 | 430 175.00 | | 376 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 722.00 | 263 761.00 | | 224 722.00 |
EA Autres dettes | 302 995.00 | 366 193.00 | | 302 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 969.00 | 2 267 433.00 | | 2 224 969.00 |
ED (V) | 31 399.00 | 33 623.00 | | 31 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 242.00 | 7 515 392.00 | | 8 062 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 867.00 | | 471 079.00 | 1 948 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 2 000.00 | 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630.00 | | 2 419 315.00 | 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 638.00 | | 31 847.00 | 780 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 599.00 | | 439 231.00 | 1 165 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 134.00 | 73 175.00 | | 850 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 471.00 | 2 190.00 | | 91 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 663.00 | 70 985.00 | | 758 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 148.00 | 376 148.00 | | 376 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 995.00 | 302 995.00 | | 302 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 351.00 | 1 105 351.00 | | 1 105 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 448.00 | 193 448.00 | | 193 448.00 |
VB T. V. A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 394.00 | 186 394.00 | | 186 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 000.00 | 35 000.00 | 950 000.00 | 985 000.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 362.00 | 320 362.00 | | 320 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 933.00 | 1 869 933.00 | | 1 869 933.00 |
VW T.V.A. | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 969.00 | 1 274 969.00 | 950 000.00 | 2 224 969.00 |