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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 604.00 | 209 604.00 | | 209 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 227.00 | 137 226.00 | 1 001.00 | 138 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 785.00 | 36 906.00 | 2 879.00 | 39 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 373.00 | 383 735.00 | 4 638.00 | 388 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 707.00 | 383 735.00 | 80 972.00 | 464 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 600.00 | 392 600.00 | | 392 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 940.00 | -741 235.00 | | -730 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 150.00 | 10 294.00 | | -4 150.00 |
DL TOTAL (I) | -337 490.00 | -333 340.00 | | -337 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 622.00 | 313 628.00 | | 297 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 33 054.00 | | 15 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | 47 112.00 | | 73 915.00 |
EA Autres dettes | 31 784.00 | 32 008.00 | | 31 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 462.00 | 434 961.00 | | 418 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 972.00 | 101 621.00 | | 80 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 462.00 | 434 961.00 | | 418 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 622.00 | | | 297 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 766.00 | 174 749.00 | | 149 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 916.00 | 164 454.00 | | 153 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 150.00 | 10 294.00 | | -4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 373.00 | | | 388 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 615.00 | | | 387 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 314.00 | 3 421.00 | | 380 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 314.00 | 3 421.00 | | 380 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 297 622.00 | 297 622.00 | | 297 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 356.00 | 54 599.00 | 757.00 | 55 356.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 462.00 | 418 462.00 | | 418 462.00 |